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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
AP Constructions | 1 686 600.00 | 285 102.00 | 1 401 497.00 | 1 686 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 408.00 | 72 767.00 | 153 641.00 | 226 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BF Prêts | 245 953.00 | | 245 953.00 | 245 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 548.00 | 357 869.00 | 1 998 679.00 | 2 356 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 420.00 | | 246 420.00 | 246 420.00 |
BZ Autres créances | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
CF Disponibilités | 597 648.00 | | 597 648.00 | 597 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 559.00 | | 948 559.00 | 948 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 107.00 | 357 869.00 | 2 947 238.00 | 3 305 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 381.00 | | | 388 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
DL TOTAL (I) | 417 214.00 | | | 417 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 516.00 | | | 1 493 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 516.00 | | | 431 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 724.00 | | | 363 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 108.00 | | | 197 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 023.00 | | | 2 530 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 238.00 | | | 2 947 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 590.00 | | | 1 157 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 815.00 | | 12 650.00 | 2 369 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 917.00 | 256 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 917.00 | 2 356 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 909.00 | | 12 500.00 | 2 087 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 907.00 | | 150.00 | 281 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 068.00 | 103 801.00 | | 254 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 068.00 | 103 801.00 | | 254 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 724.00 | 363 724.00 | | 363 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 685.00 | 301 685.00 | | 301 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 109.00 | 197 109.00 | | 197 109.00 |
UP Prêts | 245 953.00 | | 245 953.00 | 245 953.00 |
UX Autres créances clients | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 517.00 | 121 084.00 | 497 949.00 | 1 493 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 865.00 | 350 911.00 | 245 953.00 | 596 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 024.00 | 1 157 591.00 | 497 949.00 | 2 530 024.00 |