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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
AP Constructions | 795 600.00 | 184 711.00 | 610 888.00 | 795 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 088.00 | 12 685.00 | 178 403.00 | 191 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 291 029.00 | | 291 029.00 | 291 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 118.00 | 197 396.00 | 1 178 721.00 | 1 376 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 920.00 | 3 665.00 | 36 255.00 | 39 920.00 |
BZ Autres créances | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CF Disponibilités | 556 376.00 | | 556 376.00 | 556 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 955.00 | 3 665.00 | 646 289.00 | 649 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 074.00 | 201 062.00 | 1 825 011.00 | 2 026 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 982.00 | | | 250 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
DL TOTAL (I) | 381 009.00 | | | 381 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 685.00 | | | 662 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 035.00 | | | 593 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 001.00 | | | 1 444 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 011.00 | | | 1 825 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 970.00 | | | 688 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 359.00 | | 875 359.00 | 875 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 359.00 | | 875 359.00 | 875 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 342.00 | | | 880 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 314.00 | | | 761 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 421 371.00 | | | 421 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 943.00 | 54 454.00 | | 142 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 943.00 | 54 454.00 | | 142 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 705.00 | 444 705.00 | | 444 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
UP Prêts | 291 030.00 | 5 403.00 | 285 627.00 | 291 030.00 |
UX Autres créances clients | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 686.00 | 55 985.00 | 233 498.00 | 662 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
VP Divers | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 609.00 | 98 982.00 | 285 627.00 | 384 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 002.00 | 688 970.00 | 381 830.00 | 1 444 002.00 |