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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
AP Constructions | 795 600.00 | 142 942.00 | 652 657.00 | 795 600.00 |
BF Prêts | 316 211.00 | | 316 211.00 | 316 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 211.00 | 142 942.00 | 1 057 268.00 | 1 200 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 511.00 | | 149 511.00 | 149 511.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CF Disponibilités | 581 765.00 | | 581 765.00 | 581 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 480.00 | | 774 480.00 | 774 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 691.00 | 142 942.00 | 1 831 748.00 | 1 974 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 601.00 | | | 158 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
DL TOTAL (I) | 261 982.00 | | | 261 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 265.00 | | | 716 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 809.00 | | | 569 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 766.00 | | | 1 569 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 748.00 | | | 1 831 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 231.00 | | | 908 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 513.00 | | 778 513.00 | 778 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 513.00 | | 778 513.00 | 778 513.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 908.00 | | | 783 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 527.00 | | | 691 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 412 449.00 | | | 412 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 942.00 | 42 002.00 | | 100 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 942.00 | 42 002.00 | | 100 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 331.00 | 131 331.00 | | 131 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 479.00 | 438 479.00 | | 438 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 090.00 | 177 090.00 | | 177 090.00 |
UP Prêts | 316 211.00 | | | 316 211.00 |
UX Autres créances clients | 149 511.00 | | | 149 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 266.00 | 54 731.00 | 227 762.00 | 716 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
VP Divers | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 926.00 | 192 714.00 | 316 211.00 | 508 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 766.00 | 908 232.00 | 227 762.00 | 1 569 766.00 |