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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
AP Constructions | 1 686 600.00 | 217 338.00 | 1 469 261.00 | 1 686 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 908.00 | 36 729.00 | 177 179.00 | 213 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BF Prêts | 271 870.00 | | 271 870.00 | 271 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 815.00 | 254 068.00 | 2 115 747.00 | 2 369 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 586.00 | 53 371.00 | 181 214.00 | 234 586.00 |
BZ Autres créances | 239 483.00 | | 239 483.00 | 239 483.00 |
CF Disponibilités | 401 008.00 | | 401 008.00 | 401 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 176.00 | 53 371.00 | 851 804.00 | 905 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 992.00 | 307 439.00 | 2 967 552.00 | 3 274 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 784.00 | | | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 009.00 | | | 370 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
DL TOTAL (I) | 399 381.00 | | | 399 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 631.00 | | | 1 809 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 248.00 | | | 459 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 317.00 | | | 194 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 171.00 | | | 2 568 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 552.00 | | | 2 967 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 969.00 | | | 914 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 397.00 | 56 671.00 | | 197 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 397.00 | 56 671.00 | | 197 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 081.00 | | 161 081.00 | 161 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 167.00 | 298 167.00 | | 298 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 318.00 | 194 318.00 | | 194 318.00 |
UP Prêts | 271 871.00 | 784.00 | 271 087.00 | 271 871.00 |
UX Autres créances clients | 234 586.00 | 234 586.00 | | 234 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 631.00 | 317 511.00 | 490 205.00 | 1 809 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 188 000.00 | | | 1 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 484.00 | 239 484.00 | | 239 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 039.00 | 504 952.00 | 271 087.00 | 776 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 171.00 | 914 970.00 | 651 287.00 | 2 568 171.00 |