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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
AP Constructions | 1 686 600.00 | 346 832.00 | 1 339 767.00 | 1 686 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 408.00 | 110 501.00 | 115 906.00 | 226 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BF Prêts | 219 612.00 | | 219 612.00 | 219 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 358.00 | 457 334.00 | 1 873 023.00 | 2 330 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 439.00 | | 138 439.00 | 138 439.00 |
BZ Autres créances | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
CF Disponibilités | 657 932.00 | | 657 932.00 | 657 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 965.00 | | 908 965.00 | 908 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 323.00 | 457 334.00 | 2 781 988.00 | 3 239 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 214.00 | | | 266 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
DL TOTAL (I) | 293 582.00 | | | 293 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 708.00 | | | 1 373 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 942.00 | | | 608 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 163.00 | | | 204 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 405.00 | | | 2 488 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 988.00 | | | 2 781 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 548.00 | | | 1 237 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 869.00 | 99 465.00 | | 357 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 869.00 | 99 465.00 | | 357 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 831.00 | 162 831.00 | | 162 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 288.00 | 266 288.00 | | 266 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 112.00 | 446 112.00 | | 446 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 163.00 | 204 163.00 | | 204 163.00 |
UP Prêts | 219 613.00 | | 219 613.00 | 219 613.00 |
UX Autres créances clients | 138 439.00 | 138 439.00 | | 138 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 709.00 | 122 851.00 | 505 823.00 | 1 373 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 687.00 | | | 119 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 152.00 | 245 539.00 | 219 613.00 | 465 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 406.00 | 1 237 548.00 | 505 823.00 | 2 488 406.00 |