| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 369.00 | 1 614.00 | 5 755.00 | 7 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 963.00 | 47 490.00 | 133 473.00 | 180 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 407.00 | 49 104.00 | 197 302.00 | 246 407.00 |
BN En cours de production de biens | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
BT Marchandises | 489 350.00 | | 489 350.00 | 489 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 860.00 | | 301 860.00 | 301 860.00 |
BZ Autres créances | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
CF Disponibilités | 308 003.00 | | 308 003.00 | 308 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 892.00 | | 1 224 892.00 | 1 224 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 298.00 | 49 104.00 | 1 422 194.00 | 1 471 298.00 |
CU Autres participations | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DL TOTAL (I) | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 011.00 | | | 120 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 199.00 | | | 790 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 769.00 | | | 262 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
EA Autres dettes | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 181.00 | | | 1 352 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 194.00 | | | 1 422 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 876.00 | | | 1 261 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 980.00 | 26 395.00 | 2 014 375.00 | 1 987 980.00 |
FG Production vendue services | 286 928.00 | 90.00 | 287 018.00 | 286 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 908.00 | 26 485.00 | 2 301 393.00 | 2 274 908.00 |
FM Production stockée | | | 39 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 838.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 874.00 | | | -15 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 214.00 | | | 2 370 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 801.00 | | | 2 362 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 782.00 | | 48 737.00 | 208 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | 19 874.00 | 4 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 352.00 | 6 760.00 | 246 407.00 | 4 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 760.00 | 188 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 073.00 | | 33 019.00 | 162 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508.00 | | 15 718.00 | 8 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 357.00 | 25 007.00 | 4 260.00 | 28 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 357.00 | 25 007.00 | 4 260.00 | 28 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 769.00 | 262 769.00 | | 262 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 301 860.00 | | | 301 860.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 011.00 | 29 706.00 | 90 305.00 | 120 011.00 |
VI Groupe et associés | 790 199.00 | 790 199.00 | | 790 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 300.00 | 387 866.00 | 6 434.00 | 394 300.00 |
VW T.V.A. | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 181.00 | 1 261 876.00 | 90 305.00 | 1 352 181.00 |