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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 242.00 | 6 748.00 | 10 494.00 | 17 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 863.00 | 99 282.00 | 92 581.00 | 191 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 088.00 | 106 030.00 | 179 058.00 | 285 088.00 |
BN En cours de production de biens | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BT Marchandises | 891 494.00 | 188 094.00 | 703 400.00 | 891 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 510.00 | 15 225.00 | 479 284.00 | 494 510.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CF Disponibilités | 238 590.00 | | 238 590.00 | 238 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 626.00 | 203 319.00 | 1 493 307.00 | 1 696 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 714.00 | 309 349.00 | 1 672 365.00 | 1 981 714.00 |
CU Autres participations | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
DL TOTAL (I) | 169 713.00 | | | 169 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 392.00 | | | 794 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 297.00 | | | 339 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
EA Autres dettes | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 304.00 | | | 1 498 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 365.00 | | | 1 672 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 998.00 | | | 1 467 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 762 394.00 | 47 596.00 | 2 809 990.00 | 2 762 394.00 |
FG Production vendue services | 465 892.00 | 694.00 | 466 586.00 | 465 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 286.00 | 48 290.00 | 3 276 576.00 | 3 228 286.00 |
FM Production stockée | | | 6 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 797.00 | | | 3 382 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 687.00 | | | 3 318 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 070.00 | | 27 774.00 | 268 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 256.00 | | 37 783.00 | 8 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 256.00 | 2 500.00 | 285 088.00 | 8 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 209 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 732.00 | | 9 873.00 | 201 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 138.00 | | 17 901.00 | 28 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 183.00 | 29 760.00 | 1 913.00 | 78 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 183.00 | 29 760.00 | 1 913.00 | 78 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 513.00 | 188 094.00 | 84 513.00 | 84 513.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 513.00 | 203 319.00 | 84 513.00 | 84 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 513.00 | 203 319.00 | 84 513.00 | 84 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 297.00 | 339 297.00 | | 339 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 878.00 | 178 878.00 | | 178 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
UX Autres créances clients | 476 481.00 | 476 481.00 | | 476 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 416.00 | 30 109.00 | 30 307.00 | 60 416.00 |
VI Groupe et associés | 794 392.00 | 794 392.00 | | 794 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 453.00 | 528 770.00 | 27 683.00 | 556 453.00 |
VW T.V.A. | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |