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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 275.00 | 19 008.00 | 2 267.00 | 21 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 300.00 | 147 983.00 | 63 317.00 | 211 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 313.00 | 166 990.00 | 148 323.00 | 315 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BN En cours de production de biens | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BT Marchandises | 1 380 547.00 | 216 318.00 | 1 164 228.00 | 1 380 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 706.00 | 11 226.00 | 162 481.00 | 173 706.00 |
BZ Autres créances | 124 761.00 | | 124 761.00 | 124 761.00 |
CF Disponibilités | 304 135.00 | | 304 135.00 | 304 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 563.00 | 227 544.00 | 1 789 019.00 | 2 016 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 876.00 | 394 534.00 | 1 937 341.00 | 2 331 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
CU Autres participations | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
DL TOTAL (I) | 402 313.00 | | | 402 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 945.00 | | | 646 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 710.00 | | | 155 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 608.00 | | | 419 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 212.00 | | | 101 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EA Autres dettes | 201 838.00 | | | 201 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 028.00 | | | 1 535 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 341.00 | | | 1 937 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 028.00 | | | 1 535 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 707 527.00 | 14 762.00 | 3 722 289.00 | 3 707 527.00 |
FG Production vendue services | 434 300.00 | | 434 300.00 | 434 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 827.00 | 14 762.00 | 4 156 589.00 | 4 141 827.00 |
FM Production stockée | | | -51 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 623 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 318.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 651.00 | | | 118 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 851.00 | | | 4 403 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 038.00 | | | 4 332 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 918.00 | | 68 619.00 | 303 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | 44 538.00 | 4 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 224.00 | 53 000.00 | 315 313.00 | 4 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 232 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 290.00 | | 63 285.00 | 222 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 428.00 | | 5 334.00 | 43 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 851.00 | 28 212.00 | 9 073.00 | 147 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 851.00 | 28 212.00 | 9 073.00 | 147 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 608.00 | 419 608.00 | | 419 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 548.00 | 357 548.00 | | 357 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 160 235.00 | 160 235.00 | | 160 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
VB T. V. A. | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 646 945.00 | 646 945.00 | | 646 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 177.00 | 306 696.00 | 13 481.00 | 320 177.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 028.00 | 1 535 028.00 | | 1 535 028.00 |