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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 275.00 | 11 554.00 | 9 721.00 | 21 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 436.00 | 126 690.00 | 90 746.00 | 217 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 694.00 | 138 244.00 | 176 450.00 | 314 694.00 |
BN En cours de production de biens | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BT Marchandises | 1 178 495.00 | 175 191.00 | 1 003 304.00 | 1 178 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 816.00 | 13 384.00 | 217 432.00 | 230 816.00 |
BZ Autres créances | 91 296.00 | | 91 296.00 | 91 296.00 |
CF Disponibilités | 306 622.00 | | 306 622.00 | 306 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 630.00 | 188 574.00 | 1 673 056.00 | 1 861 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 324.00 | 326 818.00 | 1 849 506.00 | 2 176 324.00 |
CU Autres participations | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
DL TOTAL (I) | 241 583.00 | | | 241 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 994.00 | | | 740 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 927.00 | | | 223 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 855.00 | | | 328 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EA Autres dettes | 158 061.00 | | | 158 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 745.00 | | | 1 602 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 506.00 | | | 1 849 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 745.00 | | | 1 602 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 150.00 | 104 859.00 | 2 809 009.00 | 2 704 150.00 |
FG Production vendue services | 552 685.00 | | 552 685.00 | 552 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 835.00 | 104 859.00 | 3 361 694.00 | 3 256 835.00 |
FM Production stockée | | | -5 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 539 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 934.00 | | | 3 565 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 064.00 | | | 3 494 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 088.00 | | 30 445.00 | 285 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 314 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 238 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 105.00 | | 30 445.00 | 209 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 030.00 | 33 054.00 | 840.00 | 106 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 030.00 | 33 054.00 | 840.00 | 106 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 094.00 | 175 191.00 | 188 094.00 | 188 094.00 |
6T Sur comptes clients | 15 225.00 | 1 158.00 | 3 000.00 | 15 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 319.00 | 176 349.00 | 191 094.00 | 203 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 319.00 | 176 349.00 | 191 094.00 | 203 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 855.00 | 328 855.00 | | 328 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 988.00 | 381 988.00 | | 381 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
UX Autres créances clients | 215 229.00 | 215 229.00 | | 215 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
VB T. V. A. | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VI Groupe et associés | 740 994.00 | 740 994.00 | | 740 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 401.00 | 347 159.00 | 25 242.00 | 372 401.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 745.00 | 1 602 745.00 | | 1 602 745.00 |