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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 275.00 | 16 037.00 | 5 238.00 | 21 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 015.00 | 131 814.00 | 69 201.00 | 201 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 918.00 | 147 851.00 | 156 066.00 | 303 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BN En cours de production de biens | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
BT Marchandises | 733 514.00 | 142 749.00 | 590 765.00 | 733 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 424.00 | 11 322.00 | 452 102.00 | 463 424.00 |
BZ Autres créances | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
CF Disponibilités | 565 198.00 | | 565 198.00 | 565 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 021.00 | 154 071.00 | 1 788 949.00 | 1 943 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 938.00 | 301 923.00 | 1 945 016.00 | 2 246 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
CU Autres participations | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 583.00 | | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
DL TOTAL (I) | 330 501.00 | | | 330 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 902.00 | | | 686 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 663.00 | | | 463 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EA Autres dettes | 234 919.00 | | | 234 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 514.00 | | | 1 614 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 016.00 | | | 1 945 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 514.00 | | | 1 614 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 402 919.00 | 180 689.00 | 4 583 608.00 | 4 402 919.00 |
FG Production vendue services | 432 738.00 | 230.00 | 432 968.00 | 432 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 656.00 | 180 919.00 | 5 016 575.00 | 4 835 656.00 |
FM Production stockée | | | 48 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 749.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 347.00 | | | 5 279 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 429.00 | | | 5 190 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 694.00 | | 22 900.00 | 314 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | 43 428.00 | 12 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 176.00 | 21 500.00 | 303 918.00 | 12 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 222 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 711.00 | | 5 079.00 | 238 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 783.00 | | 17 821.00 | 37 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 244.00 | 30 600.00 | 20 993.00 | 138 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 244.00 | 30 600.00 | 20 993.00 | 138 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 663.00 | 463 663.00 | | 463 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 449 837.00 | 449 837.00 | | 449 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
VB T. V. A. | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 686 902.00 | 686 902.00 | | 686 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 035.00 | 567 325.00 | 16 711.00 | 584 035.00 |
VW T.V.A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 514.00 | 1 614 514.00 | | 1 614 514.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 305 572.00 | 305 572.00 | | 305 572.00 |