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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 369.00 | 3 523.00 | 3 846.00 | 7 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 363.00 | 74 660.00 | 119 703.00 | 194 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 070.00 | 78 183.00 | 189 888.00 | 268 070.00 |
BN En cours de production de biens | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BT Marchandises | 904 440.00 | 84 513.00 | 819 927.00 | 904 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 282.00 | | 395 282.00 | 395 282.00 |
BZ Autres créances | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CF Disponibilités | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 968.00 | 84 513.00 | 1 285 455.00 | 1 369 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 039.00 | 162 696.00 | 1 475 343.00 | 1 638 039.00 |
CU Autres participations | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
DL TOTAL (I) | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 440.00 | | | 777 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 389.00 | | | 215 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 859.00 | | | 133 859.00 |
EA Autres dettes | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 741.00 | | | 1 369 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 343.00 | | | 1 475 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 333.00 | | | 1 309 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 208.00 | 157 679.00 | 3 219 887.00 | 3 062 208.00 |
FG Production vendue services | 346 737.00 | 641.00 | 347 378.00 | 346 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 945.00 | 158 320.00 | 3 567 265.00 | 3 408 945.00 |
FM Production stockée | | | -26 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 513.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 346.00 | | | -11 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 356.00 | | | 3 574 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 767.00 | | | 3 538 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 407.00 | | 28 096.00 | 246 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | 28 138.00 | 6 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 432.00 | | 268 070.00 | 6 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 332.00 | | 13 400.00 | 188 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 874.00 | | 14 696.00 | 19 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 104.00 | 29 079.00 | | 49 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 104.00 | 29 079.00 | | 49 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 389.00 | 215 389.00 | | 215 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 395 282.00 | | | 395 282.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 317.00 | 29 909.00 | 60 408.00 | 90 317.00 |
VI Groupe et associés | 777 440.00 | 777 440.00 | | 777 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 430.00 | 438 164.00 | 8 266.00 | 446 430.00 |
VW T.V.A. | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 741.00 | 1 309 333.00 | 60 408.00 | 1 369 741.00 |