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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 350.00 | 28 638.00 | 14 711.00 | 43 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 326.00 | 12 862.00 | 7 463.00 | 20 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 797.00 | 44 622.00 | 1 842 174.00 | 1 886 797.00 |
BT Marchandises | 227 706.00 | | 227 706.00 | 227 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
BZ Autres créances | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
CF Disponibilités | 134 651.00 | | 134 651.00 | 134 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 223.00 | | 489 223.00 | 489 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 020.00 | 44 622.00 | 2 331 397.00 | 2 376 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 127.00 | 104 970.00 | | 153 127.00 |
DL TOTAL (I) | 358 098.00 | 204 970.00 | | 358 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 830.00 | 1 472 418.00 | | 1 346 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 149.00 | 376 107.00 | | 336 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 743.00 | 235 492.00 | | 225 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 438.00 | 80 530.00 | | 63 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 299.00 | 2 165 685.00 | | 1 973 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 397.00 | 2 370 656.00 | | 2 331 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 794.00 | | 2 095 794.00 | 2 095 794.00 |
FG Production vendue services | 239 372.00 | | 239 372.00 | 239 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 166.00 | | 2 335 166.00 | 2 335 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 386.00 | |
GE Autres charges | | | 8 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 354.00 | 40 101.00 | | 63 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 349.00 | 2 331 114.00 | | 2 375 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 222.00 | 2 226 143.00 | | 2 222 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 128.00 | 104 971.00 | | 153 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 297.00 | | 500.00 | 1 886 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 121.00 | | | 1 823 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 176.00 | | 500.00 | 63 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 237.00 | 20 386.00 | | 24 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 1 413.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 529.00 | 18 973.00 | | 22 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 744.00 | 225 744.00 | | 225 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
UX Autres créances clients | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 831.00 | 127 436.00 | 524 931.00 | 1 346 831.00 |
VI Groupe et associés | 336 150.00 | 336 150.00 | | 336 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 562.00 | | | 125 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 163.00 | 752 768.00 | 524 931.00 | 1 972 163.00 |