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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 420.00 | 44 557.00 | 1 862.00 | 46 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 876.00 | 73 406.00 | 269 470.00 | 342 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 419.00 | 121 085.00 | 2 091 334.00 | 2 212 419.00 |
BT Marchandises | 208 918.00 | | 208 918.00 | 208 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
BZ Autres créances | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
CF Disponibilités | 385 987.00 | | 385 987.00 | 385 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 357.00 | | 721 357.00 | 721 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 776.00 | 121 085.00 | 2 812 691.00 | 2 933 776.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 825.00 | 185 736.00 | | 354 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 196.00 | 219 089.00 | | 302 196.00 |
DL TOTAL (I) | 717 022.00 | 464 825.00 | | 717 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 336.00 | 1 670 963.00 | | 1 456 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 523.00 | 249 905.00 | | 263 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 611.00 | 199 061.00 | | 254 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 482.00 | 62 737.00 | | 97 482.00 |
EA Autres dettes | 23 715.00 | 32 171.00 | | 23 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 669.00 | 2 214 840.00 | | 2 095 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 691.00 | 2 679 665.00 | | 2 812 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 143.00 | 758 778.00 | | 856 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 820.00 | | 9 924.00 | 2 205 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 2 212 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 389 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 121.00 | | | 1 823 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 697.00 | | 9 924.00 | 382 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 410.00 | 33 999.00 | 3 325.00 | 90 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 289.00 | 33 999.00 | 3 325.00 | 87 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 611.00 | 254 611.00 | | 254 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
UX Autres créances clients | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
VB T. V. A. | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 336.00 | 216 810.00 | 886 084.00 | 1 456 336.00 |
VI Groupe et associés | 263 523.00 | 263 523.00 | | 263 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 586.00 | | | 214 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 451.00 | 126 451.00 | | 126 451.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 669.00 | 856 143.00 | 886 084.00 | 2 095 669.00 |