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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 350.00 | 43 088.00 | 261.00 | 43 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 451.00 | 17 288.00 | 6 162.00 | 23 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 922.00 | 63 498.00 | 1 826 423.00 | 1 889 922.00 |
BT Marchandises | 211 890.00 | | 211 890.00 | 211 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
BZ Autres créances | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
CF Disponibilités | 137 148.00 | | 137 148.00 | 137 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 047.00 | | 452 047.00 | 452 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 969.00 | 63 498.00 | 2 278 471.00 | 2 341 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 098.00 | 94 970.00 | | 248 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 992.00 | 153 127.00 | | 149 992.00 |
DL TOTAL (I) | 508 090.00 | 358 098.00 | | 508 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 651.00 | 1 346 830.00 | | 1 219 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 529.00 | 336 149.00 | | 333 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 939.00 | 225 743.00 | | 158 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 124.00 | 63 438.00 | | 57 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 381.00 | 1 973 299.00 | | 1 770 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 471.00 | 2 331 397.00 | | 2 278 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 797.00 | | 3 325.00 | 1 886 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 889 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 66 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 121.00 | | | 1 823 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 676.00 | | 3 325.00 | 63 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 623.00 | 19 075.00 | 200.00 | 44 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 502.00 | 19 075.00 | 200.00 | 41 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 940.00 | 158 940.00 | | 158 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
UX Autres créances clients | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 651.00 | 129 020.00 | 531 584.00 | 1 219 651.00 |
VI Groupe et associés | 333 530.00 | 333 530.00 | | 333 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
VW T.V.A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 245.00 | 678 614.00 | 531 584.00 | 1 769 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |