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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 990.00 | 43 566.00 | 423.00 | 43 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 451.00 | 22 407.00 | 1 043.00 | 23 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 563.00 | 69 094.00 | 1 821 468.00 | 1 890 563.00 |
BT Marchandises | 199 734.00 | | 199 734.00 | 199 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
BZ Autres créances | 597 959.00 | | 597 959.00 | 597 959.00 |
CF Disponibilités | 227 199.00 | | 227 199.00 | 227 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 544.00 | | 1 074 544.00 | 1 074 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 107.00 | 69 094.00 | 2 896 012.00 | 2 965 107.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 704.00 | 398 090.00 | | 541 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 284.00 | 143 613.00 | | 145 284.00 |
DL TOTAL (I) | 796 988.00 | 651 704.00 | | 796 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 436.00 | 1 090 832.00 | | 960 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 909.00 | 338 011.00 | | 585 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 969.00 | 156 087.00 | | 183 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 478.00 | 39 190.00 | | 50 478.00 |
EA Autres dettes | 318 230.00 | | | 318 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 024.00 | 1 624 121.00 | | 2 099 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 012.00 | 2 275 825.00 | | 2 896 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 244.00 | | 320.00 | 1 890 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 121.00 | | | 1 823 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 121.00 | | 320.00 | 67 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 784.00 | 2 311.00 | | 66 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 663.00 | 2 311.00 | | 63 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 970.00 | 183 970.00 | | 183 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 230.00 | 318 230.00 | | 318 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 437.00 | 132 251.00 | 545 143.00 | 960 437.00 |
VI Groupe et associés | 585 909.00 | 585 909.00 | | 585 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 396.00 | | | 130 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 799.00 | 593 799.00 | | 593 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 609.00 | 647 609.00 | | 647 609.00 |
VW T.V.A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 024.00 | 1 270 838.00 | 545 143.00 | 2 099 024.00 |