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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 990.00 | 43 779.00 | 210.00 | 43 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 707.00 | 43 509.00 | 295 197.00 | 338 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 820.00 | 90 410.00 | 2 115 409.00 | 2 205 820.00 |
BT Marchandises | 215 034.00 | | 215 034.00 | 215 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
BZ Autres créances | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
CF Disponibilités | 248 831.00 | | 248 831.00 | 248 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 256.00 | | 564 256.00 | 564 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 076.00 | 90 410.00 | 2 679 665.00 | 2 770 076.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 736.00 | 541 704.00 | | 185 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 089.00 | 145 284.00 | | 219 089.00 |
DL TOTAL (I) | 464 825.00 | 796 988.00 | | 464 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 963.00 | 960 436.00 | | 1 670 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 905.00 | 585 909.00 | | 249 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 061.00 | 183 969.00 | | 199 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 737.00 | 50 478.00 | | 62 737.00 |
EA Autres dettes | 32 171.00 | 318 230.00 | | 32 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 840.00 | 2 099 024.00 | | 2 214 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 665.00 | 2 896 012.00 | | 2 679 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 778.00 | 2 099 024.00 | | 758 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 905.00 | | | 249 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 563.00 | | 315 256.00 | 1 890 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 121.00 | | | 1 823 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 441.00 | | 315 256.00 | 67 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 094.00 | 21 315.00 | | 69 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 973.00 | 21 315.00 | | 65 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 061.00 | 199 061.00 | | 199 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
UX Autres créances clients | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 963.00 | 214 902.00 | 878 062.00 | 1 670 963.00 |
VI Groupe et associés | 249 905.00 | 249 905.00 | | 249 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 587.00 | | | 193 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 840.00 | 758 778.00 | 878 062.00 | 2 214 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |