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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 670.00 | 43 272.00 | 397.00 | 43 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 451.00 | 20 390.00 | 3 060.00 | 23 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 243.00 | 66 783.00 | 1 823 459.00 | 1 890 243.00 |
BT Marchandises | 207 401.00 | | 207 401.00 | 207 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
BZ Autres créances | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
CF Disponibilités | 150 170.00 | | 150 170.00 | 150 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 365.00 | | 452 365.00 | 452 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 609.00 | 66 783.00 | 2 275 825.00 | 2 342 609.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 090.00 | 248 098.00 | | 398 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 613.00 | 149 992.00 | | 143 613.00 |
DL TOTAL (I) | 651 704.00 | 508 090.00 | | 651 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 832.00 | 1 219 651.00 | | 1 090 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 011.00 | 333 529.00 | | 338 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 087.00 | 158 939.00 | | 156 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 190.00 | 57 124.00 | | 39 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 121.00 | 1 770 381.00 | | 1 624 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 825.00 | 2 278 471.00 | | 2 275 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 922.00 | | 320.00 | 1 889 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 121.00 | | | 1 823 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 801.00 | | 320.00 | 66 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 498.00 | 3 286.00 | | 63 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 377.00 | 3 286.00 | | 60 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 087.00 | 156 087.00 | | 156 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 833.00 | 130 598.00 | 538 321.00 | 1 090 833.00 |
VI Groupe et associés | 338 011.00 | 338 011.00 | | 338 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 121.00 | 663 887.00 | 538 321.00 | 1 624 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |