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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 250.00 | 21 881.00 | 20 368.00 | 42 250.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 636.00 | 15 697.00 | 31 939.00 | 47 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 180.00 | 63 235.00 | 191 945.00 | 255 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 548.00 | 100 813.00 | 486 735.00 | 587 548.00 |
BN En cours de production de biens | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BT Marchandises | 4 066 777.00 | 20 504.00 | 4 046 273.00 | 4 066 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 335.00 | 25 072.00 | 1 031 262.00 | 1 056 335.00 |
BZ Autres créances | 435 611.00 | | 435 611.00 | 435 611.00 |
CF Disponibilités | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 320.00 | 45 576.00 | 5 618 743.00 | 5 664 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 868.00 | 146 390.00 | 6 105 479.00 | 6 251 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | | | 639.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 670.00 | 12 789.00 | | 138 670.00 |
DL TOTAL (I) | 251 459.00 | 112 789.00 | | 251 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 292.00 | 1 451 847.00 | | 1 305 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 664.00 | 531 964.00 | | 488 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 994.00 | 666.00 | | 182 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 953.00 | 2 030 071.00 | | 3 527 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 626.00 | 294 518.00 | | 328 626.00 |
EA Autres dettes | 20 491.00 | 8 852.00 | | 20 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 020.00 | 4 317 918.00 | | 5 854 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 479.00 | 4 430 707.00 | | 6 105 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 255 538.00 | 3 930 622.00 | | 5 255 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 803.00 | 622.00 | | 807 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 975 644.00 | | 15 975 644.00 | 15 975 644.00 |
FD Production vendue biens | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
FG Production vendue services | 1 344 303.00 | | 1 344 303.00 | 1 344 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 326 412.00 | | 17 326 412.00 | 17 326 412.00 |
FM Production stockée | | | -862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 377 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 556 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 291 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 331.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 182 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 381 529.00 | 6 662 209.00 | | 17 381 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 242 859.00 | 6 649 420.00 | | 17 242 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 670.00 | 12 789.00 | | 138 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 751.00 | | | 451 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800.00 | 74 914.00 | 4 900.00 | 30 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 15 172.00 | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 089.00 | 59 743.00 | 4 900.00 | 24 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 245.00 | 25 331.00 | | 20 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 245.00 | 25 331.00 | | 20 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 953.00 | 3 527 953.00 | | 3 527 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 155.00 | 509 155.00 | | 509 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 803.00 | 807 803.00 | | 807 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 488.00 | 82 000.00 | 338 328.00 | 497 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 737.00 | | | 1 063 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 021.00 | 1 536 838.00 | 16 183.00 | 1 553 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 026.00 | 5 255 538.00 | 338 328.00 | 5 671 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
ST Autres comptes | 786 394.00 | | | 786 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 191.00 | | | 237 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 318 043.00 | | | 318 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 582.00 | | | 171 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 747 104.00 | | | 2 747 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 719 157.00 | | | 2 719 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547 484.00 | | | 1 547 484.00 |