| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 247.00 | 18 498.00 | 6 749.00 | 25 247.00 |
AH Fonds commercial | 348 294.00 | | 348 294.00 | 348 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 422.00 | 78 692.00 | 14 731.00 | 93 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 774.00 | 328 499.00 | 357 275.00 | 685 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 895.00 | 425 688.00 | 836 206.00 | 1 261 895.00 |
BT Marchandises | 4 850 576.00 | 14 790.00 | 4 835 785.00 | 4 850 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 089.00 | 25 457.00 | 1 064 632.00 | 1 090 089.00 |
BZ Autres créances | 342 932.00 | | 342 932.00 | 342 932.00 |
CF Disponibilités | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 306 087.00 | 40 247.00 | 6 265 840.00 | 6 306 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 982.00 | 465 936.00 | 7 102 046.00 | 7 567 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 000.00 | 619 000.00 | | 708 000.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | 679.00 | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 379.00 | 189 051.00 | | 270 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 109.00 | 918 730.00 | | 1 089 109.00 |
DP Provisions pour risques | 62 797.00 | 98 319.00 | | 62 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 797.00 | 98 319.00 | | 62 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 521.00 | 1 413 744.00 | | 1 186 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 733.00 | 524 904.00 | | 57 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 480.00 | 194 723.00 | | 281 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 034.00 | 4 270 258.00 | | 3 968 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 257.00 | 393 002.00 | | 442 257.00 |
EA Autres dettes | 14 115.00 | 122 545.00 | | 14 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950 140.00 | 6 919 175.00 | | 5 950 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 046.00 | 7 936 224.00 | | 7 102 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 539 362.00 | 6 636 276.00 | | 5 539 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 098.00 | 1 198 273.00 | | 945 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 512 406.00 | 891.00 | 21 513 297.00 | 21 512 406.00 |
FD Production vendue biens | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
FG Production vendue services | 1 860 574.00 | | 1 860 574.00 | 1 860 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 385 242.00 | 891.00 | 23 386 133.00 | 23 385 242.00 |
FM Production stockée | | | 2 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 499 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 036 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 028 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 956.00 | 34 449.00 | | 24 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 895.00 | 40 000.00 | | 70 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 851.00 | 74 449.00 | | 95 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 180.00 | 101 516.00 | | 131 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 373.00 | 23 500.00 | | 35 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 540.00 | 125 016.00 | | 175 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 689.00 | -50 567.00 | | -79 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 464.00 | 70 525.00 | | 98 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 595 034.00 | 22 182 271.00 | | 23 595 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 324 655.00 | 21 993 220.00 | | 23 324 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 379.00 | 189 051.00 | | 270 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 060.00 | | 75 835.00 | 1 186 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 541.00 | | | 373 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 066.00 | | 75 680.00 | 764 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 453.00 | | 155.00 | 48 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 058.00 | 114 631.00 | 425 688.00 | 311 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 3 248.00 | 18 498.00 | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 808.00 | 111 382.00 | 407 190.00 | 295 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 872.00 | 3 961.00 | 14 043.00 | 24 872.00 |
6T Sur comptes clients | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 330.00 | 3 961.00 | 14 043.00 | 50 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 330.00 | 3 961.00 | 14 043.00 | 50 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 961.00 | 14 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 034.00 | 3 968 034.00 | | 3 968 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 257.00 | 442 257.00 | | 442 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 089.00 | 1 060 025.00 | 30 064.00 | 1 090 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 098.00 | 945 098.00 | | 945 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 423.00 | 112 125.00 | 129 298.00 | 241 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 932.00 | 342 932.00 | | 342 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 038.00 | 1 414 366.00 | 78 672.00 | 1 493 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 660.00 | 5 539 362.00 | 129 298.00 | 5 668 660.00 |