| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 250.00 | 35 096.00 | 7 154.00 | 42 250.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 194.00 | 31 026.00 | 75 168.00 | 106 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 446.00 | 123 915.00 | 565 531.00 | 689 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 573.00 | 190 037.00 | 914 535.00 | 1 104 573.00 |
BN En cours de production de biens | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BT Marchandises | 4 886 793.00 | 34 983.00 | 4 851 810.00 | 4 886 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 753.00 | 24 936.00 | 1 898 817.00 | 1 923 753.00 |
BZ Autres créances | 697 998.00 | | 697 998.00 | 697 998.00 |
CF Disponibilités | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 617 238.00 | 59 919.00 | 7 557 319.00 | 7 617 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 721 810.00 | 249 956.00 | 8 471 854.00 | 8 721 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 573.00 | 639.00 | | 7 573.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 12 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 886.00 | 150.00 | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 861.00 | 138 670.00 | | 125 861.00 |
DL TOTAL (I) | 377 320.00 | 251 459.00 | | 377 320.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 217.00 | 1 305 292.00 | | 1 888 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 908.00 | 488 664.00 | | 629 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 949.00 | 182 994.00 | | 225 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 741.00 | 3 527 953.00 | | 4 768 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 451.00 | 328 626.00 | | 496 451.00 |
EA Autres dettes | 45 268.00 | 20 491.00 | | 45 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 054 534.00 | 5 854 020.00 | | 8 054 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 854.00 | 6 105 479.00 | | 8 471 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 495 591.00 | 5 255 538.00 | | 7 495 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472 729.00 | 807 803.00 | | 1 472 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 012 524.00 | | 22 012 524.00 | 22 012 524.00 |
FD Production vendue biens | -857.00 | | -857.00 | -857.00 |
FG Production vendue services | 1 593 823.00 | | 1 593 823.00 | 1 593 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 605 490.00 | | 23 605 490.00 | 23 605 490.00 |
FM Production stockée | | | -5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 719 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 893 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 502 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 440.00 | 211.00 | | 23 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 580.00 | 211.00 | | 45 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 580.00 | -211.00 | | -45 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 563.00 | 36 842.00 | | 25 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 719 275.00 | 17 381 529.00 | | 23 719 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 593 414.00 | 17 242 859.00 | | 23 593 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 861.00 | 138 670.00 | | 125 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 813.00 | 102 813.00 | 13 589.00 | 100 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 881.00 | 13 215.00 | | 21 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 932.00 | 89 598.00 | 13 589.00 | 78 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 504.00 | 29 841.00 | 15 363.00 | 20 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 576.00 | 30 726.00 | 16 384.00 | 45 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 576.00 | 70 726.00 | 16 384.00 | 45 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 726.00 | 16 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768 741.00 | 4 768 741.00 | | 4 768 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 753.00 | | | 1 923 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472 729.00 | 1 472 729.00 | | 1 472 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 488.00 | 82 493.00 | 316 901.00 | 415 488.00 |
VI Groupe et associés | 629 908.00 | 629 908.00 | | 629 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
VP Divers | 697 998.00 | | | 697 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 451.00 | 496 451.00 | | 496 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 199.00 | 2 671 016.00 | 50 183.00 | 2 721 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 828 585.00 | 7 495 591.00 | 316 901.00 | 7 828 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |