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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 704.00 | 52 587.00 | 54 117.00 | 106 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 139.00 | 226 421.00 | 476 718.00 | 703 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 085.00 | 321 257.00 | 804 827.00 | 1 126 085.00 |
BN En cours de production de biens | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BT Marchandises | 5 908 000.00 | 40 601.00 | 5 867 399.00 | 5 908 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 260.00 | 24 296.00 | 2 714 964.00 | 2 739 260.00 |
BZ Autres créances | 953 542.00 | | 953 542.00 | 953 542.00 |
CF Disponibilités | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 686 771.00 | 64 898.00 | 9 621 873.00 | 9 686 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 812 856.00 | 386 155.00 | 10 426 701.00 | 10 812 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 573.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 143 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 320.00 | 886.00 | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 083.00 | 125 861.00 | | 358 083.00 |
DL TOTAL (I) | 735 403.00 | 377 320.00 | | 735 403.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 140.00 | 1 888 217.00 | | 2 231 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 183.00 | 629 908.00 | | 1 147 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 468.00 | 225 949.00 | | 336 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136 033.00 | 4 768 741.00 | | 5 136 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 796.00 | 496 451.00 | | 702 796.00 |
EA Autres dettes | 96 741.00 | 45 268.00 | | 96 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 651 297.00 | 8 054 534.00 | | 9 651 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 426 701.00 | 8 471 854.00 | | 10 426 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 026.00 | 7 495 591.00 | | 279 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858 802.00 | 1 472 729.00 | | 1 858 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 457 251.00 | | 26 457 251.00 | 26 457 251.00 |
FD Production vendue biens | -13 893.00 | | -13 893.00 | -13 893.00 |
FG Production vendue services | 1 850 692.00 | | 1 850 692.00 | 1 850 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 294 050.00 | | 28 294 050.00 | 28 294 050.00 |
FM Production stockée | | | -2 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 408 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 940 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 021 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 909 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 423.00 | 23 440.00 | | 8 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | 12 150.00 | | 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 979.00 | 45 580.00 | | 8 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | -45 580.00 | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 911.00 | 25 563.00 | | 118 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 419 578.00 | 23 719 275.00 | | 28 419 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 061 495.00 | 23 593 414.00 | | 28 061 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 083.00 | 125 861.00 | | 358 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 573.00 | | 26 657.00 | 1 104 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 46 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 145.00 | 1 126 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 821 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 639.00 | | 26 657.00 | 795 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 037.00 | 131 708.00 | 488.00 | 190 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 096.00 | 7 154.00 | | 35 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 941.00 | 124 555.00 | 488.00 | 154 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136 033.00 | 5 136 033.00 | | 5 136 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 925.00 | 1 243 925.00 | | 1 243 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 260.00 | 2 739 260.00 | | 2 739 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858 802.00 | 1 858 802.00 | | 1 858 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 337.00 | 93 312.00 | 279 026.00 | 372 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
VP Divers | 953 542.00 | 953 542.00 | | 953 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 796.00 | 702 796.00 | | 702 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 404.00 | 3 712 321.00 | 46 083.00 | 3 758 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 314 829.00 | 9 035 804.00 | 279 026.00 | 9 314 829.00 |