| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 247.00 | 15 250.00 | 9 998.00 | 25 247.00 |
AH Fonds commercial | 348 294.00 | | 348 294.00 | 348 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 422.00 | 61 042.00 | 32 380.00 | 93 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 802.00 | 234 766.00 | 429 036.00 | 663 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 060.00 | 311 058.00 | 875 002.00 | 1 186 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 173 240.00 | 24 872.00 | 5 148 367.00 | 5 173 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 024.00 | 25 457.00 | 1 086 567.00 | 1 112 024.00 |
BZ Autres créances | 731 773.00 | | 731 773.00 | 731 773.00 |
CF Disponibilités | 79 666.00 | | 79 666.00 | 79 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 111 552.00 | 50 330.00 | 7 061 222.00 | 7 111 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 612.00 | 361 387.00 | 7 936 224.00 | 8 297 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 619 000.00 | 575 000.00 | | 619 000.00 |
DH Report à nouveau | 679.00 | 403.00 | | 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 051.00 | 44 275.00 | | 189 051.00 |
DL TOTAL (I) | 918 730.00 | 729 679.00 | | 918 730.00 |
DP Provisions pour risques | 98 319.00 | 133 006.00 | | 98 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 319.00 | 133 006.00 | | 98 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 744.00 | 1 348 008.00 | | 1 413 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 904.00 | 1 031 807.00 | | 524 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 723.00 | 249 795.00 | | 194 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 258.00 | 4 066 897.00 | | 4 270 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 002.00 | 479 827.00 | | 393 002.00 |
EA Autres dettes | 122 545.00 | 79 524.00 | | 122 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 919 175.00 | 7 255 859.00 | | 6 919 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 936 224.00 | 8 118 543.00 | | 7 936 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 636 276.00 | 6 821 750.00 | | 6 636 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 167 196.00 | 15 767.00 | 20 182 963.00 | 20 167 196.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 828 522.00 | | 1 828 522.00 | 1 828 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 995 718.00 | 15 767.00 | 22 011 485.00 | 21 995 718.00 |
FM Production stockée | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 107 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 586 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 782 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 449.00 | 13 220.00 | | 34 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 449.00 | 373 885.00 | | 74 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 516.00 | 28 498.00 | | 101 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | 71 694.00 | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 016.00 | 360 282.00 | | 125 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 567.00 | 13 603.00 | | -50 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 525.00 | 16 746.00 | | 70 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 182 272.00 | 28 848 907.00 | | 22 182 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 993 220.00 | 28 804 632.00 | | 21 993 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 052.00 | 44 275.00 | | 189 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 401.00 | | 131 425.00 | 1 064 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 766.00 | 1 186 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 766.00 | 764 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 541.00 | | | 373 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 509.00 | | 129 322.00 | 644 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 350.00 | | 2 103.00 | 46 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 078.00 | 102 980.00 | 311 058.00 | 208 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 001.00 | 3 248.00 | 15 250.00 | 12 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 077.00 | 99 731.00 | 295 808.00 | 196 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 006.00 | 23 500.00 | 58 187.00 | 133 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 006.00 | 23 500.00 | 58 187.00 | 133 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 258.00 | 4 270 258.00 | | 4 270 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 002.00 | 393 002.00 | | 393 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 449.00 | 647 449.00 | | 647 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 024.00 | 1 081 960.00 | 30 064.00 | 1 112 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 273.00 | 1 198 273.00 | | 1 198 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 471.00 | 127 295.00 | 88 176.00 | 215 471.00 |
VP Divers | 731 773.00 | 731 773.00 | | 731 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 099.00 | 1 828 583.00 | 78 517.00 | 1 907 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 724 452.00 | 6 636 276.00 | 88 176.00 | 6 724 452.00 |