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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 247.00 | 12 001.00 | 13 246.00 | 25 247.00 |
AH Fonds commercial | 348 294.00 | | 348 294.00 | 348 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 637.00 | 43 802.00 | 38 835.00 | 82 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 106.00 | 152 275.00 | 399 832.00 | 552 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 401.00 | 208 078.00 | 856 322.00 | 1 064 401.00 |
BN En cours de production de biens | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BT Marchandises | 4 774 911.00 | 45 533.00 | 4 729 378.00 | 4 774 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 172.00 | 26 782.00 | 1 655 390.00 | 1 682 172.00 |
BZ Autres créances | 816 026.00 | | 816 026.00 | 816 026.00 |
CF Disponibilités | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 334 536.00 | 72 315.00 | 7 262 221.00 | 7 334 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 937.00 | 280 393.00 | 8 118 543.00 | 8 398 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 000.00 | 267 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 320.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 275.00 | 358 083.00 | | 44 275.00 |
DL TOTAL (I) | 729 679.00 | 735 403.00 | | 729 679.00 |
DP Provisions pour risques | 133 006.00 | 40 000.00 | | 133 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 006.00 | 40 000.00 | | 133 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 008.00 | 2 231 140.00 | | 1 348 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 807.00 | 1 147 183.00 | | 1 031 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 795.00 | 336 468.00 | | 249 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 897.00 | 5 136 033.00 | | 4 066 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 827.00 | 702 796.00 | | 479 827.00 |
EA Autres dettes | 79 524.00 | 96 741.00 | | 79 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 255 859.00 | 9 651 297.00 | | 7 255 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 543.00 | 10 426 701.00 | | 8 118 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821 750.00 | 9 035 804.00 | | 6 821 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 323 966.00 | | 26 323 966.00 | 26 323 966.00 |
FD Production vendue biens | -26 331.00 | | -26 331.00 | -26 331.00 |
FG Production vendue services | 2 098 416.00 | | 2 098 416.00 | 2 098 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 396 051.00 | | 28 396 051.00 | 28 396 051.00 |
FM Production stockée | | | -678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 470 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 035 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 133 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 394 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 220.00 | 10 003.00 | | 13 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 666.00 | 609.00 | | 360 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 885.00 | 10 612.00 | | 373 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 498.00 | 8 423.00 | | 28 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 090.00 | 557.00 | | 260 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 282.00 | 8 979.00 | | 360 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 603.00 | 1 633.00 | | 13 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | 118 911.00 | | 16 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 848 907.00 | 28 419 578.00 | | 28 848 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 804 632.00 | 28 061 495.00 | | 28 804 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 275.00 | 358 083.00 | | 44 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 085.00 | | 429 997.00 | 1 126 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 083.00 | 46 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 681.00 | 1 064 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 250.00 | 373 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 347.00 | 644 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 750.00 | | 223 042.00 | 258 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 252.00 | | 194 605.00 | 821 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 083.00 | | 12 350.00 | 46 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 257.00 | 94 920.00 | 208 099.00 | 321 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 250.00 | 3 002.00 | 33 250.00 | 42 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 008.00 | 91 918.00 | 174 849.00 | 279 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 93 006.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 93 006.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 345.00 | 328 345.00 | | 328 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 897.00 | 4 066 897.00 | | 4 066 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 827.00 | 479 827.00 | | 479 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 986.00 | 782 986.00 | | 782 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 172.00 | 1 682 172.00 | | 1 682 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068 983.00 | 1 068 983.00 | | 1 068 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 026.00 | 94 712.00 | 184 313.00 | 279 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 026.00 | 816 026.00 | | 816 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 150.00 | 2 521 800.00 | 46 350.00 | 2 568 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 006 064.00 | 6 821 750.00 | 184 313.00 | 7 006 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |