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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 444.00 | | 517 444.00 | 517 444.00 |
BZ Autres créances | 34 500 009.00 | | 34 500 009.00 | 34 500 009.00 |
CF Disponibilités | 413 050.00 | | 413 050.00 | 413 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 430 503.00 | | 35 430 503.00 | 35 430 503.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 425 176.00 | | 1 425 176.00 | 1 425 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 033 091.00 | | 38 033 091.00 | 38 033 091.00 |
CU Autres participations | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 087 567.00 | | 1 087 567.00 | 1 087 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 880.00 | | | -1 008 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 147 162.00 | -1 008 880.00 | | -3 147 162.00 |
DL TOTAL (I) | -4 151 042.00 | -1 003 880.00 | | -4 151 042.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 811 806.00 | 182 778.00 | | 1 811 806.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 978 000.00 | 30 048 000.00 | | 37 978 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 356 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 798.00 | 142 666.00 | | 104 798.00 |
EA Autres dettes | 2 289 528.00 | 35 400.00 | | 2 289 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 184 133.00 | 31 775 290.00 | | 42 184 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 033 091.00 | 30 771 410.00 | | 38 033 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 744.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 040.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 709 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 246 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 147 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 737.00 | 1 294 899.00 | | 4 739 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 886 898.00 | 2 303 780.00 | | 7 886 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 147 162.00 | -1 008 880.00 | | -3 147 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 910.00 | | 29 433.00 | 61 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 89 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 89 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 910.00 | | 29 433.00 | 61 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 1 906 943.00 | 180 000.00 | 661 767.00 | 1 906 943.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 013 431.00 | 521 880.00 | 447 744.00 | 1 013 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 811 806.00 | 1 811 806.00 | | 1 811 806.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 37 978 000.00 | | 37 978 000.00 | 37 978 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 517 444.00 | | | 517 444.00 |
VC Groupe et associés | 31 027 335.00 | | | 31 027 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 256 528.00 | 2 256 528.00 | | 2 256 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472 674.00 | | | 3 472 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 017 453.00 | 35 017 453.00 | | 35 017 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 184 132.00 | 4 206 132.00 | 37 978 000.00 | 42 184 132.00 |