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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 196 493.00 | | 196 493.00 | 196 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BZ Autres créances | 42 793 584.00 | | 42 793 584.00 | 42 793 584.00 |
CF Disponibilités | 109 219.00 | | 109 219.00 | 109 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 931 576.00 | | 42 931 576.00 | 42 931 576.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 161 742.00 | | 43 161 742.00 | 43 161 742.00 |
CU Autres participations | 196 493.00 | | 196 493.00 | 196 493.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 156 041.00 | | | -4 156 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 428.00 | | | 2 034 428.00 |
DL TOTAL (I) | -2 116 613.00 | | | -2 116 613.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 793 694.00 | | | 3 793 694.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 004 095.00 | | | 37 004 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EA Autres dettes | 4 473 129.00 | | | 4 473 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 278 355.00 | | | 45 278 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 161 742.00 | | | 43 161 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 278 355.00 | | | 45 278 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 753 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 386 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 008.00 | | | 9 995 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 960 579.00 | | | 7 960 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 428.00 | | | 2 034 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 844.00 | | 106 649.00 | 89 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 844.00 | | 106 649.00 | 89 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 793 694.00 | 3 793 694.00 | | 3 793 694.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 37 004 095.00 | 37 004 095.00 | | 37 004 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
VC Groupe et associés | 42 717 121.00 | | | 42 717 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 436 530.00 | 4 436 530.00 | | 4 436 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 822 356.00 | 42 822 356.00 | | 42 822 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 278 355.00 | 45 278 355.00 | | 45 278 355.00 |