| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 186 000.00 | 33 000.00 | 153 000.00 | 186 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
BZ Autres créances | 40 673 433.00 | | 40 673 433.00 | 40 673 433.00 |
CF Disponibilités | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 871 536.00 | | 40 871 536.00 | 40 871 536.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 057 536.00 | 33 000.00 | 41 024 536.00 | 41 057 536.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | 33 000.00 | 153 000.00 | 186 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 621 613.00 | -4 156 041.00 | | -3 621 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718 923.00 | 2 034 428.00 | | 3 718 923.00 |
DL TOTAL (I) | 102 310.00 | -2 116 613.00 | | 102 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 793 694.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 37 004 095.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 294.00 | 5 016.00 | | 699 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
EA Autres dettes | 40 204 478.00 | 4 473 129.00 | | 40 204 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 922 225.00 | 45 278 355.00 | | 40 922 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 024 536.00 | 43 161 742.00 | | 41 024 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 922 225.00 | 45 278 355.00 | | 40 922 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 345.00 | | 582 345.00 | 582 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 345.00 | | 582 345.00 | 582 345.00 |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 602 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 079 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 903 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 183.00 | | | 1 184 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 437 936.00 | 9 995 008.00 | | 11 437 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 719 012.00 | 7 960 579.00 | | 7 719 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718 923.00 | 2 034 428.00 | | 3 718 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 493.00 | | | 196 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 493.00 | 186 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 493.00 | 186 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 493.00 | | | 196 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 33 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 294.00 | 699 294.00 | | 699 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
VB T. V. A. | 116 469.00 | 116 469.00 | | 116 469.00 |
VC Groupe et associés | 40 531 701.00 | 40 531 701.00 | | 40 531 701.00 |
VI Groupe et associés | 40 170 878.00 | 40 170 878.00 | | 40 170 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 784 151.00 | 40 784 151.00 | | 40 784 151.00 |
VW T.V.A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 922 225.00 | 40 922 225.00 | | 40 922 225.00 |