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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 183 002.00 | 57 000.00 | 126 002.00 | 183 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 503 362.00 | | 27 503 362.00 | 27 503 362.00 |
CF Disponibilités | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 515 735.00 | | 27 515 735.00 | 27 515 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 698 737.00 | 57 000.00 | 27 641 737.00 | 27 698 737.00 |
CU Autres participations | 183 002.00 | 57 000.00 | 126 002.00 | 183 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 811.00 | -3 621 613.00 | | 96 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767 338.00 | 3 718 924.00 | | 1 767 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 649.00 | 102 311.00 | | 1 869 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 699 294.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 453.00 | | |
EA Autres dettes | 25 771 608.00 | 40 204 479.00 | | 25 771 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 772 088.00 | 40 922 226.00 | | 25 772 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 641 737.00 | 41 024 537.00 | | 27 641 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -53 610.00 | | -53 610.00 | -53 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -53 610.00 | | -53 610.00 | -53 610.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -53 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 501 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 285 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 657 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 998.00 | 10 493.00 | | 2 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | 10 493.00 | | 2 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | 10 493.00 | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 10 493.00 | | 2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 677.00 | 1 184 183.00 | | 889 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 007.00 | 11 437 937.00 | | 6 926 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 668.00 | 7 719 013.00 | | 5 158 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767 338.00 | 3 718 924.00 | | 1 767 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 24 000.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 24 000.00 | | 33 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VC Groupe et associés | 27 478 099.00 | 27 478 099.00 | | 27 478 099.00 |
VI Groupe et associés | 25 739 507.00 | 25 739 507.00 | | 25 739 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 503 362.00 | 27 503 362.00 | | 27 503 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 772 087.00 | 25 772 087.00 | | 25 772 087.00 |