| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 589.00 | 78 000.00 | 85 589.00 | 163 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 856.00 | | 510 856.00 | 510 856.00 |
BZ Autres créances | 16 643 285.00 | | 16 643 285.00 | 16 643 285.00 |
CF Disponibilités | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 159 369.00 | | 17 159 369.00 | 17 159 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 322 958.00 | 78 000.00 | 17 244 958.00 | 17 322 958.00 |
CU Autres participations | 163 589.00 | 78 000.00 | 85 589.00 | 163 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 364 149.00 | 96 811.00 | | 364 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 597.00 | 1 767 338.00 | | -929 597.00 |
DL TOTAL (I) | -559 948.00 | 1 869 649.00 | | -559 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 388.00 | 480.00 | | 1 137 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
EA Autres dettes | 16 620 601.00 | 25 771 608.00 | | 16 620 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 804 906.00 | 25 772 088.00 | | 17 804 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 244 958.00 | 27 641 737.00 | | 17 244 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -33 803.00 | | -33 803.00 | -33 803.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -33 803.00 | -33 803.00 | -33 803.00 | -33 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -33 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 911 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 858 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 914.00 | 2 998.00 | | 17 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 914.00 | 2 998.00 | | 17 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 914.00 | 2 998.00 | | 17 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 914.00 | 2 998.00 | | 17 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 378.00 | 889 677.00 | | 238 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 885.00 | 6 926 007.00 | | 3 549 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 482.00 | 5 158 668.00 | | 4 479 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 597.00 | 1 767 338.00 | | -929 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 002.00 | | | 183 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 414.00 | 163 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 414.00 | 163 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 002.00 | | | 183 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | 21 000.00 | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 21 000.00 | | 57 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 388.00 | 1 137 388.00 | | 1 137 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
UX Autres créances clients | 510 856.00 | 510 856.00 | | 510 856.00 |
VB T. V. A. | 217 862.00 | 217 862.00 | | 217 862.00 |
VC Groupe et associés | 16 309 953.00 | 16 309 953.00 | | 16 309 953.00 |
VI Groupe et associés | 16 585 622.00 | 16 585 622.00 | | 16 585 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VP Divers | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 154 140.00 | 17 154 140.00 | | 17 154 140.00 |
VW T.V.A. | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 804 906.00 | 17 804 906.00 | | 17 804 906.00 |