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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 157 593.00 | 90 750.00 | 66 843.00 | 157 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 925.00 | | 123 925.00 | 123 925.00 |
BZ Autres créances | 12 894 095.00 | | 12 894 095.00 | 12 894 095.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 019 240.00 | | 13 019 240.00 | 13 019 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 176 833.00 | 90 750.00 | 13 086 083.00 | 13 176 833.00 |
CU Autres participations | 157 593.00 | 90 750.00 | 66 843.00 | 157 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -565 447.00 | 364 149.00 | | -565 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 906 682.00 | -929 597.00 | | -2 906 682.00 |
DL TOTAL (I) | -3 466 630.00 | -559 948.00 | | -3 466 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 574.00 | 1 137 388.00 | | 759 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 291.00 | 46 917.00 | | 40 291.00 |
EA Autres dettes | 15 752 847.00 | 16 620 601.00 | | 15 752 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 552 714.00 | 17 804 906.00 | | 16 552 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 086 083.00 | 17 244 958.00 | | 13 086 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 319 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 681 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 901 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 996.00 | 17 914.00 | | 5 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011.00 | 17 914.00 | | 6 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 996.00 | 17 914.00 | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 999.00 | 17 914.00 | | 10 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 988.00 | | | -4 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 238 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 165.00 | 3 549 884.00 | | 1 567 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 848.00 | 4 479 481.00 | | 4 473 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 906 682.00 | -929 596.00 | | -2 906 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 589.00 | | | 163 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 996.00 | 157 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 996.00 | 157 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 589.00 | | | 163 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 574.00 | 759 574.00 | | 759 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 123 925.00 | 123 925.00 | | 123 925.00 |
VC Groupe et associés | 12 686 611.00 | 12 686 611.00 | | 12 686 611.00 |
VI Groupe et associés | 15 742 811.00 | 15 742 811.00 | | 15 742 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 018 020.00 | 13 018 020.00 | | 13 018 020.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 552 714.00 | 16 552 714.00 | | 16 552 714.00 |