| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 68 257.00 | 2 930.00 | 65 327.00 | 68 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 803.00 | 6 271.00 | 41 533.00 | 47 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BF Prêts | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 415.00 | 9 201.00 | 270 214.00 | 279 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 624.00 | | 199 624.00 | 199 624.00 |
BZ Autres créances | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
CF Disponibilités | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 498.00 | | 329 498.00 | 329 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 914.00 | 9 201.00 | 599 713.00 | 608 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 545.00 | | | -42 545.00 |
DL TOTAL (I) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 110.00 | | | 219 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 979.00 | | | 126 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 258.00 | | | 592 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 713.00 | | | 599 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 644.00 | | | 327 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
FD Production vendue biens | 890 661.00 | | 890 661.00 | 890 661.00 |
FG Production vendue services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 334.00 | | 899 334.00 | 899 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 223.00 | | | 915 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 769.00 | | | 957 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 545.00 | | | -42 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 327.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 912.00 | 23 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 912.00 | 279 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 267.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 110.00 | 53 000.00 | 166 110.00 | 219 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 101.00 | 130 101.00 | | 130 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UP Prêts | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 199 624.00 | | | 199 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 067.00 | 17 563.00 | 93 563.00 | 116 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 884.00 | 284 494.00 | 10 390.00 | 294 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 258.00 | 327 644.00 | 259 673.00 | 592 258.00 |