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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 68 257.00 | 8 050.00 | 60 207.00 | 68 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 372.00 | 26 202.00 | 50 170.00 | 76 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 156.00 | 890.00 | 11 266.00 | 12 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 795.00 | 35 141.00 | 438 654.00 | 473 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 837.00 | | 294 837.00 | 294 837.00 |
BZ Autres créances | 118 269.00 | | 118 269.00 | 118 269.00 |
CF Disponibilités | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 659.00 | | 467 659.00 | 467 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 454.00 | 35 141.00 | 906 313.00 | 941 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 140 006.00 | | | 140 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 559.00 | | | 265 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 555.00 | | | 295 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 610.00 | | | 115 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 307.00 | | | 766 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 313.00 | | | 906 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 289.00 | | | 429 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FD Production vendue biens | 703 602.00 | | 703 602.00 | 703 602.00 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 475.00 | | 726 475.00 | 726 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 691.00 | | | 735 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 452.00 | | | 703 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 074.00 | | 185 422.00 | 298 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 473 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 064.00 | | 175 722.00 | 138 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | 9 700.00 | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 011.00 | 10 131.00 | | 25 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | 10 131.00 | | 25 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 559.00 | | 265 559.00 | 265 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 555.00 | 295 555.00 | | 295 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
UX Autres créances clients | 294 837.00 | 294 837.00 | | 294 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 583.00 | 18 125.00 | 71 458.00 | 89 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 672.00 | 416 662.00 | 20 010.00 | 436 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 307.00 | 429 289.00 | 337 017.00 | 766 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |