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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 171 182.00 | 27 388.00 | 143 794.00 | 171 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 052.00 | 96 098.00 | 62 954.00 | 159 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 600.00 | 9 798.00 | 35 802.00 | 45 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 992.00 | 133 284.00 | 404 708.00 | 537 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 632.00 | 23 197.00 | 209 436.00 | 232 632.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 106 041.00 | | 106 041.00 | 106 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 381.00 | 23 197.00 | 357 184.00 | 380 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 373.00 | 156 481.00 | 761 892.00 | 918 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 072.00 | 74 506.00 | | 90 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 460.00 | 15 566.00 | | -63 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 933.00 | 11 933.00 | | 6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 88 546.00 | 157 006.00 | | 88 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 943.00 | 231 563.00 | | 497 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 154 861.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 168 946.00 | | 59 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 101.00 | 98 705.00 | | 114 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 347.00 | 654 076.00 | | 673 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 892.00 | 811 081.00 | | 761 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FD Production vendue biens | 1 104 855.00 | | 1 104 855.00 | 1 104 855.00 |
FG Production vendue services | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 518.00 | | 1 134 518.00 | 1 134 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 157 567.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 158 867.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 353.00 | 1 020.00 | | 15 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 353.00 | 154 020.00 | | 15 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 353.00 | 4 847.00 | | -10 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 801.00 | 1 715 654.00 | | 1 159 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 261.00 | 1 700 088.00 | | 1 223 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 460.00 | 15 566.00 | | -63 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 342.00 | | 66 650.00 | 471 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 906.00 | | 64 929.00 | 310 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 436.00 | | 1 721.00 | 20 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 056.00 | 55 228.00 | | 78 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 056.00 | 55 228.00 | | 78 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
UX Autres créances clients | 208 032.00 | 208 032.00 | | 208 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
VB T. V. A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 943.00 | 316 967.00 | 159 605.00 | 497 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VP Divers | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 523.00 | 239 765.00 | 46 758.00 | 286 523.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 347.00 | 490 987.00 | 160 989.00 | 673 347.00 |