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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 171 182.00 | 41 668.00 | 129 514.00 | 171 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 602.00 | 122 252.00 | 72 350.00 | 194 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 600.00 | 15 874.00 | 29 726.00 | 45 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 599.00 | 179 794.00 | 393 805.00 | 573 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 269.00 | 31 339.00 | 223 929.00 | 255 269.00 |
BZ Autres créances | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CF Disponibilités | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 659.00 | 31 339.00 | 333 320.00 | 364 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 259.00 | 211 134.00 | 727 125.00 | 938 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 612.00 | 90 072.00 | | 26 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 014.00 | -63 460.00 | | -185 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 933.00 | 6 933.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | -101 468.00 | 88 546.00 | | -101 468.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 049.00 | 497 943.00 | | 451 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 300.00 | 1 384.00 | | 22 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 136.00 | 59 919.00 | | 128 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 320.00 | 114 101.00 | | 172 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 593.00 | 673 347.00 | | 778 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 125.00 | 761 892.00 | | 727 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FD Production vendue biens | 893 265.00 | | 893 265.00 | 893 265.00 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 751.00 | | 903 751.00 | 903 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 143.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 15 353.00 | | 2 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 029.00 | 15 353.00 | | 52 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 029.00 | -10 353.00 | | -47 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 199.00 | 1 159 801.00 | | 917 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 212.00 | 1 223 261.00 | | 1 102 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 014.00 | -63 460.00 | | -185 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 992.00 | | 35 607.00 | 537 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 834.00 | | 35 550.00 | 375 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 158.00 | | 57.00 | 22 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 284.00 | 46 510.00 | | 133 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 284.00 | 46 510.00 | | 133 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 197.00 | 8 143.00 | | 23 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 197.00 | 8 143.00 | | 23 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 197.00 | 58 143.00 | | 23 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 136.00 | 128 136.00 | | 128 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
UX Autres créances clients | 213 486.00 | 213 486.00 | | 213 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
VB T. V. A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 049.00 | 70 048.00 | 381 001.00 | 451 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 045.00 | 279 048.00 | 63 997.00 | 343 045.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 510.00 | 372 209.00 | 403 301.00 | 775 510.00 |