| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 68 257.00 | 6 343.00 | 61 914.00 | 68 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 806.00 | 18 667.00 | 51 139.00 | 69 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 074.00 | 25 011.00 | 273 063.00 | 298 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 908.00 | | 256 908.00 | 256 908.00 |
BZ Autres créances | 126 788.00 | | 126 788.00 | 126 788.00 |
CF Disponibilités | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 824.00 | | 447 824.00 | 447 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 897.00 | 25 011.00 | 720 887.00 | 745 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 545.00 | | | -42 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 812.00 | -42 545.00 | | 89 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 109 267.00 | 7 455.00 | | 109 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 504.00 | 116 067.00 | | 98 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 532.00 | 219 110.00 | | 169 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 093.00 | 130 101.00 | | 254 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 490.00 | 126 979.00 | | 89 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 620.00 | 592 258.00 | | 611 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 887.00 | 599 713.00 | | 720 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 532.00 | | | 169 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FD Production vendue biens | 1 465 208.00 | | 1 465 208.00 | 1 465 208.00 |
FG Production vendue services | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 764.00 | | 1 512 764.00 | 1 512 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 190.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 288.00 | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | 288.00 | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 147.00 | -288.00 | | 3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 183.00 | 915 223.00 | | 1 554 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 371.00 | 957 769.00 | | 1 464 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 812.00 | -42 545.00 | | 89 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 415.00 | | 47 752.00 | 279 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 575.00 | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 094.00 | 298 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 519.00 | 138 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 060.00 | | 37 522.00 | 116 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 355.00 | | 10 230.00 | 23 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 532.00 | | 169 532.00 | 169 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 093.00 | 254 093.00 | | 254 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
UX Autres créances clients | 256 908.00 | | | 256 908.00 |
VB T. V. A. | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 504.00 | 17 936.00 | 75 627.00 | 98 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 706.00 | 383 696.00 | 20 010.00 | 403 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 620.00 | 361 519.00 | 245 159.00 | 611 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |