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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 108 244.00 | 13 680.00 | 94 564.00 | 108 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 052.00 | 60 603.00 | 98 449.00 | 159 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 610.00 | 3 773.00 | 39 837.00 | 43 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 342.00 | 78 056.00 | 393 286.00 | 471 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 675.00 | 18 533.00 | 273 142.00 | 291 675.00 |
BZ Autres créances | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
CF Disponibilités | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 328.00 | 18 533.00 | 417 795.00 | 436 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 670.00 | 96 589.00 | 811 081.00 | 907 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 157 006.00 | | | 157 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 563.00 | | | 231 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 861.00 | | | 154 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 946.00 | | | 168 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 076.00 | | | 654 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 081.00 | | | 811 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 529.00 | | | 310 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FD Production vendue biens | 1 503 166.00 | | 1 503 166.00 | 1 503 166.00 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 899.00 | | 1 548 899.00 | 1 548 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 533.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 567.00 | | | 157 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 867.00 | | | 158 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 020.00 | | | 154 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 654.00 | | | 1 715 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 085.00 | | | 1 700 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 795.00 | | 308 547.00 | 473 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 000.00 | 471 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 000.00 | 310 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 785.00 | | 307 121.00 | 313 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | 1 426.00 | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 141.00 | 42 971.00 | 57.00 | 35 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 141.00 | 42 971.00 | 57.00 | 35 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 861.00 | | 154 861.00 | 154 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
UX Autres créances clients | 267 235.00 | 267 235.00 | | 267 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
VB T. V. A. | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 563.00 | 42 878.00 | 167 605.00 | 231 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 103.00 | 338 226.00 | 44 877.00 | 383 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 076.00 | 310 529.00 | 322 467.00 | 654 076.00 |