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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 523.00 | 1 047.00 | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 371.00 | 12 756.00 | 43 615.00 | 56 371.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 141.00 | 13 280.00 | 126 861.00 | 140 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
084 Disponibilités | 115 407.00 | | 115 407.00 | 115 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 932.00 | | 118 932.00 | 118 932.00 |
110 Total général Actif | 259 073.00 | 13 280.00 | 245 794.00 | 259 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 206.00 | | | 241 206.00 |
230 Autres produits | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 516.00 | | | 255 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -815.00 | | | -815.00 |
242 Autres charges externes. | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
252 Charges sociales | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
294 Charges financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 141.00 | | | 140 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 589.00 | | | 11 589.00 |