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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 047.00 | 523.00 | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 932.00 | 19 605.00 | 52 328.00 | 71 932.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 702.00 | 20 651.00 | 135 051.00 | 155 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
072 Créances – Autres | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
084 Disponibilités | 106 738.00 | | 106 738.00 | 106 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 870.00 | | 117 870.00 | 117 870.00 |
110 Total général Actif | 273 572.00 | 20 651.00 | 252 921.00 | 273 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 502.00 | 241 206.00 | | 268 502.00 |
230 Autres produits | 5 979.00 | 14 311.00 | | 5 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 481.00 | 255 516.00 | | 274 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 657.00 | 60 025.00 | | 64 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | -815.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 43 435.00 | 54 841.00 | | 43 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 4 035.00 | | 2 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 375.00 | 56 458.00 | | 94 375.00 |
252 Charges sociales | 23 918.00 | 13 075.00 | | 23 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 134.00 | 13 280.00 | | 15 134.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 538.00 | 200 900.00 | | 244 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 942.00 | 54 617.00 | | 29 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
294 Charges financières | 1 615.00 | 1 765.00 | | 1 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 863.00 | 62.00 | | 7 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 7 424.00 | | 4 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 313.00 | 45 365.00 | | 28 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 141.00 | | | 140 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |