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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 646.00 | 36 433.00 | 46 213.00 | 82 646.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 416.00 | 38 003.00 | 128 413.00 | 166 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
084 Disponibilités | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
110 Total général Actif | 229 731.00 | 38 003.00 | 191 728.00 | 229 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 560.00 | 268 502.00 | | 247 560.00 |
230 Autres produits | 2 665.00 | 5 979.00 | | 2 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 225.00 | 274 481.00 | | 250 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 909.00 | 64 657.00 | | 65 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 020.00 | 20.00 | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 51 198.00 | 43 435.00 | | 51 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | 2 988.00 | | 4 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 271.00 | 94 375.00 | | 90 271.00 |
252 Charges sociales | 23 431.00 | 23 918.00 | | 23 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 352.00 | 15 134.00 | | 17 352.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 019.00 | 244 538.00 | | 252 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 795.00 | 29 942.00 | | -1 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 229.00 | 11 971.00 | | 1 229.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | 1 615.00 | | 1 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 7 863.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 088.00 | 28 313.00 | | -2 088.00 |