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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 537.00 | 41 172.00 | 40 365.00 | 81 537.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 307.00 | 42 742.00 | 122 565.00 | 165 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
084 Disponibilités | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
110 Total général Actif | 238 809.00 | 42 742.00 | 196 067.00 | 238 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 981.00 | 247 560.00 | | 211 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 13 844.00 | 2 665.00 | | 13 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 325.00 | 250 225.00 | | 233 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 519.00 | 65 909.00 | | 56 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -935.00 | -1 020.00 | | -935.00 |
242 Autres charges externes. | 56 932.00 | 51 198.00 | | 56 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | 4 864.00 | | 4 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 549.00 | 90 271.00 | | 80 549.00 |
252 Charges sociales | 19 234.00 | 23 431.00 | | 19 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 237.00 | 17 352.00 | | 16 237.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 918.00 | 252 019.00 | | 232 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 408.00 | -1 795.00 | | 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 1 229.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 1 470.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 018.00 | 54.00 | | 17 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 882.00 | -2 088.00 | | 4 882.00 |