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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 537.00 | 45 088.00 | 9 448.00 | 54 537.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 907.00 | 47 258.00 | 91 648.00 | 138 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
084 Disponibilités | 116 113.00 | | 116 113.00 | 116 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 108.00 | | 123 108.00 | 123 108.00 |
110 Total général Actif | 262 015.00 | 47 258.00 | 214 757.00 | 262 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 668.00 | 97 849.00 | | 328 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 80 999.00 | | |
230 Autres produits | 5 545.00 | 6 221.00 | | 5 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 213.00 | 185 069.00 | | 334 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 100.00 | 34 041.00 | | 80 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 865.00 | -2 035.00 | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 68 215.00 | 48 765.00 | | 68 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | 3 604.00 | | 4 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 854.00 | 61 575.00 | | 100 854.00 |
252 Charges sociales | 22 813.00 | 4 161.00 | | 22 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 984.00 | 15 372.00 | | 3 984.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 945.00 | 165 484.00 | | 280 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 268.00 | 19 586.00 | | 53 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 385.00 | 158.00 | | 21 385.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 1 093.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 125.00 | 3 867.00 | | 16 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 851.00 | 14 784.00 | | 57 851.00 |