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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 170.00 | 1 572.00 | 598.00 | 2 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 263.00 | 55 576.00 | 25 687.00 | 81 263.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 633.00 | 57 148.00 | 108 485.00 | 165 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
084 Disponibilités | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
110 Total général Actif | 239 704.00 | 57 148.00 | 182 556.00 | 239 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 849.00 | 211 981.00 | | 97 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 999.00 | 7 500.00 | | 80 999.00 |
230 Autres produits | 6 221.00 | 13 844.00 | | 6 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 069.00 | 233 325.00 | | 185 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 041.00 | 56 519.00 | | 34 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 035.00 | -935.00 | | -2 035.00 |
242 Autres charges externes. | 48 765.00 | 56 932.00 | | 48 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 4 373.00 | | 3 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 575.00 | 80 549.00 | | 61 575.00 |
252 Charges sociales | 4 161.00 | 19 234.00 | | 4 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 372.00 | 16 237.00 | | 15 372.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 484.00 | 232 918.00 | | 165 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 586.00 | 408.00 | | 19 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | 23 000.00 | | 158.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | 1 057.00 | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 867.00 | 17 018.00 | | 3 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 784.00 | 4 882.00 | | 14 784.00 |