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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 985.00 | 84 176.00 | 13 809.00 | 97 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 871.00 | 58 075.00 | 131 797.00 | 189 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 256.00 | 247 752.00 | 187 504.00 | 435 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 291.00 | | 1 398 291.00 | 1 398 291.00 |
BZ Autres créances | 1 062 356.00 | | 1 062 356.00 | 1 062 356.00 |
CF Disponibilités | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 787.00 | | 95 787.00 | 95 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 957.00 | | 2 641 957.00 | 2 641 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 213.00 | 247 752.00 | 2 829 461.00 | 3 077 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 880.00 | | | 247 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
DL TOTAL (I) | 498 463.00 | | | 498 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 582.00 | | | 524 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 838.00 | | | 340 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 448.00 | | | 367 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 988.00 | | | 664 988.00 |
EA Autres dettes | 433 142.00 | | | 433 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 998.00 | | | 2 330 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 461.00 | | | 2 829 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 998.00 | | | 2 330 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 438.00 | | 2 732 438.00 | 2 732 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 438.00 | | 2 732 438.00 | 2 732 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 116.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 385.00 | | | -5 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 088.00 | | | 2 778 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 504.00 | | | 2 747 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 641.00 | | 152 431.00 | 440 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 512.00 | 41 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 817.00 | 435 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 305.00 | 287 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 912.00 | | 147 249.00 | 282 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 228.00 | | 5 182.00 | 52 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 616.00 | 28 116.00 | 3 980.00 | 223 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 846.00 | 1 655.00 | | 103 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 770.00 | 26 460.00 | 3 980.00 | 119 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 448.00 | 367 448.00 | | 367 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 909.00 | 101 909.00 | | 101 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 142.00 | 433 142.00 | | 433 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 291.00 | | | 1 398 291.00 |
VB T. V. A. | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 383.00 | 413 383.00 | | 413 383.00 |
VI Groupe et associés | 340 838.00 | 340 838.00 | | 340 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 944.00 | | | 128 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 027.00 | | | 950 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 332.00 | 2 556 433.00 | 41 899.00 | 2 598 332.00 |
VW T.V.A. | 426 090.00 | 426 090.00 | | 426 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 998.00 | 2 330 998.00 | | 2 330 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
ST Autres comptes | 570 054.00 | | | 570 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 136.00 | | | 251 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
YT Sous‐traitance | 431 657.00 | | | 431 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 918.00 | | | 584 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 836.00 | | | 203 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 284 631.00 | | | 1 284 631.00 |