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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 728.00 | 125 192.00 | 5 536.00 | 130 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 564.00 | 114 184.00 | 68 381.00 | 182 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 424.00 | 156 983.00 | 27 441.00 | 184 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 088.00 | 396 359.00 | 127 730.00 | 524 088.00 |
BP En cours de production de services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 117.00 | | 1 599 117.00 | 1 599 117.00 |
BZ Autres créances | 570 212.00 | | 570 212.00 | 570 212.00 |
CF Disponibilités | 287 663.00 | | 287 663.00 | 287 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 006.00 | | 3 089 006.00 | 3 089 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 094.00 | 396 359.00 | 3 216 736.00 | 3 613 094.00 |
CU Autres participations | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 600.00 | 200 000.00 | | 539 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 997.00 | | | 461 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -640 102.00 | 349 562.00 | | -640 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 869.00 | -7 914.00 | | 26 869.00 |
DL TOTAL (I) | 408 363.00 | 561 648.00 | | 408 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 22 843.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 561.00 | 825 000.00 | | 711 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 826.00 | 737 673.00 | | 1 224 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 907.00 | 478 586.00 | | 766 907.00 |
EA Autres dettes | 90 593.00 | 159 953.00 | | 90 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 609.00 | 24 529.00 | | 13 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 372.00 | 2 248 584.00 | | 2 808 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 736.00 | 2 810 231.00 | | 3 216 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 372.00 | 2 248 584.00 | | 2 808 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 710 208.00 | 52 829.00 | 2 763 036.00 | 2 710 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 208.00 | 52 829.00 | 2 763 036.00 | 2 710 208.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 206.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 913.00 | 9 714.00 | | 9 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 4 217.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 213.00 | 13 931.00 | | 10 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 905.00 | 13 223.00 | | 16 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 905.00 | 16 219.00 | | 16 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 692.00 | -2 288.00 | | -6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 226.00 | 8 875.00 | | -33 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 404.00 | 2 652 425.00 | | 2 802 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 535.00 | 2 660 339.00 | | 2 775 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 869.00 | -7 914.00 | | 26 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 321.00 | | 25 976.00 | 498 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 524 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 366 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 809.00 | | 5 919.00 | 124 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 205.00 | | 9 991.00 | 357 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 306.00 | | 10 066.00 | 16 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 528.00 | 35 039.00 | 208.00 | 361 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 510.00 | 2 681.00 | | 122 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 017.00 | 32 358.00 | 208.00 | 239 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 826.00 | 1 224 826.00 | | 1 224 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 084.00 | 194 084.00 | | 194 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 117.00 | 1 599 117.00 | | 1 599 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 210 990.00 | 210 990.00 | | 210 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 711 561.00 | 711 561.00 | | 711 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 095.00 | 325 095.00 | | 325 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 712.00 | 2 201 343.00 | 16 369.00 | 2 217 712.00 |
VW T.V.A. | 387 319.00 | 387 319.00 | | 387 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 372.00 | 2 808 372.00 | | 2 808 372.00 |