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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 299.00 | 119 642.00 | 1 657.00 | 121 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 407.00 | 57 229.00 | 104 178.00 | 161 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 088.00 | 128 839.00 | 21 249.00 | 150 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 817.00 | 305 710.00 | 167 107.00 | 472 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 144.00 | | 1 565 144.00 | 1 565 144.00 |
BZ Autres créances | 696 613.00 | | 696 613.00 | 696 613.00 |
CF Disponibilités | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 393.00 | | 2 379 393.00 | 2 379 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 211.00 | 305 710.00 | 2 546 501.00 | 2 852 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 078.00 | 278 463.00 | | 303 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 362.00 | 24 615.00 | | 27 362.00 |
DL TOTAL (I) | 550 440.00 | 523 078.00 | | 550 440.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 964.00 | 440 837.00 | | 421 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 1 490.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 999.00 | 325 568.00 | | 428 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 980.00 | 679 898.00 | | 711 980.00 |
EA Autres dettes | 186 319.00 | 375 794.00 | | 186 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 880.00 | 1 823 587.00 | | 1 837 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 501.00 | 2 356 665.00 | | 2 546 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 587.00 | 1 823 587.00 | | 1 786 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 892.00 | 164 728.00 | | 248 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 425.00 | | 2 073 425.00 | 2 073 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 425.00 | | 2 073 425.00 | 2 073 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 726.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 708.00 | 36 912.00 | | 36 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 931.00 | 61 294.00 | | 29 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 101.00 | 61 294.00 | | 43 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 3 071.00 | | 3 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 918.00 | 3 071.00 | | 41 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | 58 222.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 918.00 | 2 598 520.00 | | 2 170 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 556.00 | 2 573 905.00 | | 2 143 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 362.00 | 24 615.00 | | 27 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 800.00 | 70 043.00 | | 59 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 929.00 | | 20 352.00 | 455 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 939.00 | 40 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464.00 | 472 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 311 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 276.00 | | 2 023.00 | 119 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 706.00 | | 17 314.00 | 294 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 947.00 | | 1 015.00 | 41 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 302.00 | 28 726.00 | 317.00 | 277 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 508.00 | 8 134.00 | | 111 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 793.00 | 20 592.00 | 317.00 | 165 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 999.00 | 428 999.00 | | 428 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 319.00 | 186 319.00 | | 186 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 144.00 | | | 1 565 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 80 786.00 | | | 80 786.00 |
VC Groupe et associés | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 892.00 | 197 599.00 | 51 293.00 | 248 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 072.00 | 173 072.00 | | 173 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 037.00 | | | 138 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 856.00 | | | 554 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 297.00 | 2 336 274.00 | 40 023.00 | 2 376 297.00 |
VW T.V.A. | 454 749.00 | 454 749.00 | | 454 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 880.00 | 1 786 587.00 | 51 293.00 | 1 837 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 867.00 | 46 257.00 | | 50 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 495.00 | 23 061.00 | | 111 495.00 |
ST Autres comptes | 310 496.00 | 480 151.00 | | 310 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 657.00 | 248 961.00 | | 195 657.00 |
YT Sous‐traitance | 245 344.00 | 365 336.00 | | 245 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 162.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 083.00 | 12 535.00 | | 12 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 950.00 | 58 791.00 | | 62 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 963.00 | 659 138.00 | | 480 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 568.00 | 173 565.00 | | 174 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 992.00 | 1 118 671.00 | | 862 992.00 |