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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 809.00 | 122 510.00 | 2 299.00 | 124 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 616.00 | 94 070.00 | 84 546.00 | 178 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 589.00 | 144 947.00 | 33 642.00 | 178 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 321.00 | 361 528.00 | 136 793.00 | 498 321.00 |
BP En cours de production de services | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 772.00 | | 1 076 772.00 | 1 076 772.00 |
BZ Autres créances | 839 256.00 | | 839 256.00 | 839 256.00 |
CF Disponibilités | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 439.00 | | 2 673 439.00 | 2 673 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 759.00 | 361 528.00 | 2 810 231.00 | 3 171 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 562.00 | 328 412.00 | | 349 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 914.00 | 21 149.00 | | -7 914.00 |
DL TOTAL (I) | 561 648.00 | 569 562.00 | | 561 648.00 |
DN Avances conditionnées | | 36 365.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 36 365.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 843.00 | 51 293.00 | | 22 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 000.00 | 638 349.00 | | 825 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 673.00 | 601 056.00 | | 737 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 586.00 | 564 250.00 | | 478 586.00 |
EA Autres dettes | 159 953.00 | 316 443.00 | | 159 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 529.00 | 55 597.00 | | 24 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 584.00 | 2 226 989.00 | | 2 248 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 231.00 | 2 832 916.00 | | 2 810 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 584.00 | 2 226 989.00 | | 2 248 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 683.00 | | 2 503 683.00 | 2 503 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 683.00 | | 2 503 683.00 | 2 503 683.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 217.00 | 23 543.00 | | 4 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 931.00 | 61 723.00 | | 13 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 223.00 | 9 546.00 | | 13 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 996.00 | 68 939.00 | | 2 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 219.00 | 78 485.00 | | 16 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | -16 762.00 | | -2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 793.00 | | 8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 425.00 | 3 116 271.00 | | 2 652 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 339.00 | 3 095 122.00 | | 2 660 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 914.00 | 21 149.00 | | -7 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 184.00 | | 31 256.00 | 470 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 498 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 357 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 809.00 | | | 124 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 786.00 | | 31 539.00 | 328 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 590.00 | | -284.00 | 16 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 435.00 | 29 217.00 | 123.00 | 332 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 666.00 | 1 844.00 | | 120 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 769.00 | 27 373.00 | 123.00 | 211 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 673.00 | 737 673.00 | | 737 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 953.00 | 159 953.00 | | 159 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VI Groupe et associés | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 658.00 | | | 167 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VW T.V.A. | 261 165.00 | 261 165.00 | | 261 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 584.00 | 2 248 584.00 | | 2 248 584.00 |