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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 809.00 | 120 666.00 | 4 143.00 | 124 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 616.00 | 74 447.00 | 104 168.00 | 178 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 170.00 | 137 321.00 | 12 849.00 | 150 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 449.00 | 332 434.00 | 152 015.00 | 484 449.00 |
BP En cours de production de services | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 674.00 | | 1 058 674.00 | 1 058 674.00 |
BZ Autres créances | 825 101.00 | | 825 101.00 | 825 101.00 |
CF Disponibilités | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 901.00 | | 2 680 901.00 | 2 680 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 350.00 | 332 434.00 | 2 832 916.00 | 3 165 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 412.00 | 303 078.00 | | 328 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 149.00 | 25 334.00 | | 21 149.00 |
DL TOTAL (I) | 569 562.00 | 548 412.00 | | 569 562.00 |
DN Avances conditionnées | 36 365.00 | 120 000.00 | | 36 365.00 |
DO TOTAL (II) | 36 365.00 | 120 000.00 | | 36 365.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 043.00 | 421 964.00 | | 83 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 599.00 | 653.00 | | 606 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 056.00 | 428 999.00 | | 601 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 250.00 | 711 980.00 | | 564 250.00 |
EA Autres dettes | 316 443.00 | 186 319.00 | | 316 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 597.00 | 87 965.00 | | 55 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 989.00 | 1 837 880.00 | | 2 226 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 916.00 | 2 544 473.00 | | 2 832 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 989.00 | 1 786 587.00 | | 2 226 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 170.00 | | 2 155 170.00 | 2 155 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 170.00 | | 2 155 170.00 | 2 155 170.00 |
FM Production stockée | | | 645 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 819.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 543.00 | 13 170.00 | | 23 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 723.00 | 43 101.00 | | 61 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 546.00 | 3 529.00 | | 9 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 939.00 | 208.00 | | 68 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 485.00 | 41 918.00 | | 78 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 762.00 | 1 183.00 | | -16 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 2 028.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 271.00 | 2 170 918.00 | | 3 116 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 122.00 | 2 145 584.00 | | 3 095 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 149.00 | 25 334.00 | | 21 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 817.00 | | 27 619.00 | 472 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 860.00 | 30 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 987.00 | 484 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 328 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 299.00 | | 3 510.00 | 121 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 495.00 | | 17 417.00 | 311 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 023.00 | | 6 691.00 | 40 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 710.00 | 26 819.00 | 95.00 | 305 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 642.00 | 1 024.00 | | 119 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 068.00 | 25 795.00 | 95.00 | 186 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 056.00 | 601 056.00 | | 601 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 443.00 | 316 443.00 | | 316 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 674.00 | 1 058 674.00 | | 1 058 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
VC Groupe et associés | 593 126.00 | 593 126.00 | | 593 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
VI Groupe et associés | 606 183.00 | 606 183.00 | | 606 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VP Divers | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 618.00 | 1 944 763.00 | 30 855.00 | 1 975 618.00 |
VW T.V.A. | 320 632.00 | 320 632.00 | | 320 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 989.00 | 2 226 989.00 | | 2 226 989.00 |