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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 728.00 | 130 728.00 | | 130 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 409.00 | 135 907.00 | 60 502.00 | 196 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 851.00 | 165 115.00 | 24 735.00 | 189 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 360.00 | 431 751.00 | 111 609.00 | 543 360.00 |
BP En cours de production de services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 853.00 | | 1 264 853.00 | 1 264 853.00 |
BZ Autres créances | 614 073.00 | | 614 073.00 | 614 073.00 |
CF Disponibilités | 430 589.00 | | 430 589.00 | 430 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 533.00 | | 2 826 533.00 | 2 826 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 892.00 | 431 751.00 | 2 938 142.00 | 3 369 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
CU Autres participations | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 600.00 | 539 600.00 | | 539 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 997.00 | 461 997.00 | | 461 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -613 234.00 | -640 102.00 | | -613 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 337.00 | 26 869.00 | | 71 337.00 |
DL TOTAL (I) | 479 701.00 | 408 363.00 | | 479 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 876.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 947.00 | 711 561.00 | | 687 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 681.00 | 1 224 826.00 | | 1 066 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 508.00 | 766 907.00 | | 553 508.00 |
EA Autres dettes | 149 826.00 | 90 593.00 | | 149 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 458 441.00 | 2 808 372.00 | | 2 458 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 142.00 | 3 216 736.00 | | 2 938 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 441.00 | 2 808 372.00 | | 2 458 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 624.00 | | 2 808 624.00 | 2 808 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 624.00 | | 2 808 624.00 | 2 808 624.00 |
FM Production stockée | | | -100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 599.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 099.00 | 9 913.00 | | 69 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 337.00 | 300.00 | | 28 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 436.00 | 10 213.00 | | 97 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 943.00 | 16 905.00 | | 61 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 202.00 | 16 905.00 | | 76 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 234.00 | -6 692.00 | | 21 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 935.00 | -33 226.00 | | -19 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 342.00 | 2 802 404.00 | | 3 033 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 005.00 | 2 775 535.00 | | 2 962 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 337.00 | 26 869.00 | | 71 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 088.00 | | 35 738.00 | 524 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 466.00 | 543 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 466.00 | 386 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 728.00 | | | 130 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 988.00 | | 35 738.00 | 366 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 359.00 | 37 599.00 | 2 207.00 | 396 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 192.00 | 5 536.00 | | 125 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 167.00 | 32 063.00 | 2 207.00 | 271 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 681.00 | 1 066 681.00 | | 1 066 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 695.00 | 145 695.00 | | 145 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 853.00 | 1 264 853.00 | | 1 264 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 173 636.00 | 173 636.00 | | 173 636.00 |
VC Groupe et associés | 260 734.00 | 260 734.00 | | 260 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 687 947.00 | 687 947.00 | | 687 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 313.00 | 1 912 313.00 | | 1 912 313.00 |
VW T.V.A. | 285 273.00 | 285 273.00 | | 285 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 441.00 | 2 458 441.00 | | 2 458 441.00 |