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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 1 851.00 | 317.00 | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 471.00 | 161 390.00 | 19 080.00 | 180 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 251.00 | 225 516.00 | 37 735.00 | 263 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
BN En cours de production de biens | 111 194.00 | | 111 194.00 | 111 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 687.00 | 10 427.00 | 279 260.00 | 289 687.00 |
BZ Autres créances | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
CF Disponibilités | 119 075.00 | | 119 075.00 | 119 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 034.00 | 10 427.00 | 698 607.00 | 709 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 286.00 | 235 943.00 | 736 342.00 | 972 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 232 965.00 | 221 934.00 | | 232 965.00 |
DH Report à nouveau | | -57 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 155.00 | 68 729.00 | | -57 155.00 |
DL TOTAL (I) | 245 110.00 | 302 265.00 | | 245 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 188.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 5 484.00 | | 5 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 943.00 | 9 845.00 | | 10 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 391.00 | 168 453.00 | | 107 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 968.00 | 69 492.00 | | 82 968.00 |
EA Autres dettes | 235 583.00 | 87 804.00 | | 235 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 968.00 | 41 257.00 | | 48 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 232.00 | 382 522.00 | | 491 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 342.00 | 684 788.00 | | 736 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 232.00 | 382 522.00 | | 491 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 905.00 | | 3 855.00 | 279 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 509.00 | 263 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 777.00 | 16 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 732.00 | 242 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | 1 568.00 | 19 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 191.00 | | 2 287.00 | 256 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 281.00 | 16 078.00 | 18 842.00 | 228 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 1 251.00 | 4 777.00 | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 904.00 | 14 826.00 | 14 065.00 | 222 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 184.00 | 5 450.00 | 1 208.00 | 6 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 184.00 | 5 450.00 | 1 208.00 | 6 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184.00 | 5 450.00 | 1 208.00 | 6 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 450.00 | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 391.00 | 107 391.00 | | 107 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 583.00 | 235 583.00 | | 235 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 276 288.00 | | | 276 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VB T. V. A. | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 053.00 | 394 053.00 | | 394 053.00 |
VW T.V.A. | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 289.00 | 480 289.00 | | 480 289.00 |