| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 2 293.00 | 779.00 | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 945.00 | 168 201.00 | 29 743.00 | 197 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 806.00 | 227 946.00 | 48 860.00 | 276 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
BN En cours de production de biens | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 785.00 | 3 651.00 | 424 134.00 | 427 785.00 |
BZ Autres créances | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
CF Disponibilités | 174 814.00 | | 174 814.00 | 174 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 921.00 | 3 651.00 | 802 270.00 | 805 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 727.00 | 231 597.00 | 851 129.00 | 1 082 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 188 300.00 | 175 810.00 | | 188 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 692.00 | 12 490.00 | | 34 692.00 |
DL TOTAL (I) | 292 292.00 | 257 600.00 | | 292 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 138.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619.00 | 5 610.00 | | 5 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 250.00 | 106 610.00 | | 23 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 766.00 | 138 428.00 | | 138 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 662.00 | 59 310.00 | | 118 662.00 |
EA Autres dettes | 225 736.00 | 498.00 | | 225 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 635.00 | 45 008.00 | | 46 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 838.00 | 355 601.00 | | 558 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 129.00 | 613 201.00 | | 851 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 838.00 | 355 601.00 | | 558 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
FG Production vendue services | 1 809 245.00 | | 1 809 245.00 | 1 809 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 110.00 | | 1 810 110.00 | 1 810 110.00 |
FM Production stockée | | | -52 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 366.00 | 10 347.00 | | 7 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | 4 524.00 | | 5 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | 4 524.00 | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | 9 889.00 | | 4 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | 9 889.00 | | 4 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | -5 365.00 | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 087.00 | -1 826.00 | | -3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 704.00 | 1 542 925.00 | | 1 771 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 012.00 | 1 530 435.00 | | 1 737 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 692.00 | 12 490.00 | | 34 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 951.00 | 11 524.00 | | 9 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 822.00 | | 15 017.00 | 262 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 276 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 651.00 | | 1 937.00 | 16 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 317.00 | | 13 080.00 | 242 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 167.00 | 8 559.00 | 780.00 | 220 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 905.00 | 780.00 | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 999.00 | 7 654.00 | | 217 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 489.00 | | 838.00 | 4 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 489.00 | | 838.00 | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489.00 | | 838.00 | 4 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 766.00 | 138 766.00 | | 138 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 736.00 | 225 736.00 | | 225 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 423 012.00 | 423 012.00 | | 423 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 007.00 | 508 007.00 | | 508 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 588.00 | 535 588.00 | | 535 588.00 |