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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 2 287.00 | 785.00 | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 074.00 | 56 370.00 | 704.00 | 57 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 637.00 | 156 209.00 | 35 428.00 | 191 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 855.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 121.00 | 214 867.00 | 55 254.00 | 270 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 252.00 | 13 521.00 | 620 730.00 | 634 252.00 |
BZ Autres créances | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
CF Disponibilités | 252 901.00 | | 252 901.00 | 252 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 807.00 | 13 521.00 | 1 005 286.00 | 1 018 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 928.00 | 228 388.00 | 1 060 540.00 | 1 288 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 222 992.00 | 188 300.00 | | 222 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 546.00 | 34 692.00 | | 111 546.00 |
DL TOTAL (I) | 403 837.00 | 292 292.00 | | 403 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 170.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 725.00 | 5 619.00 | | 6 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 689.00 | 23 250.00 | | 44 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 966.00 | 138 766.00 | | 127 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 210.00 | 118 662.00 | | 149 210.00 |
EA Autres dettes | 282 048.00 | 225 736.00 | | 282 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 791.00 | 46 635.00 | | 45 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 703.00 | 558 838.00 | | 656 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 540.00 | 851 129.00 | | 1 060 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 703.00 | 558 838.00 | | 656 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 806.00 | | 18 594.00 | 276 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 279.00 | 270 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 404.00 | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 875.00 | 248 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 555.00 | | 1 404.00 | 17 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 397.00 | | 17 190.00 | 255 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 946.00 | 11 505.00 | 24 585.00 | 227 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 704.00 | 710.00 | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 653.00 | 10 801.00 | 23 875.00 | 225 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 651.00 | 10 900.00 | 1 029.00 | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | 10 900.00 | 1 029.00 | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | 10 900.00 | 1 029.00 | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 966.00 | 127 966.00 | | 127 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 048.00 | 282 048.00 | | 282 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 610 462.00 | 610 462.00 | | 610 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VB T. V. A. | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 070.00 | 708 070.00 | | 708 070.00 |
VW T.V.A. | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 013.00 | 612 013.00 | | 612 013.00 |